春和集团有限公司关于12春和债违约后续进展情况的公告.PDFVIP

春和集团有限公司 关于12 春和债违约后续进展情况的公告 春和集团有限公司(以下简称“公司”或 “春和集团”)于2012 年 4 月24 日公开发行5.4 亿元2012 年春和集团有限公司公司债券（银行 间市场债券简称：12 春和债，债券代码：1280120；上海证券交易所证 券简称：12 春和债，证券代码：122683），票面利率 7.78%，债券期 限 6 年期（同时在第三年末附加发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权）。因受国际船市低迷、海外投资资金短缺等原因的影响， 公司未能按期兑付2017 年年度利息，对此，本公司对全体债券持有人 致以最诚挚的歉意。本公司将继续积极筹措付息资金，以尽最大可能、 尽早支付利息。 公司现将2017 年10 月21 日至2017 年11 月20 日之间的相关工 作情况及后续工作安排公告如下: 一、工作情况 1、公司对债券持有人关心的问题指派专门负责人员进行解答，如 债券持有人到公司现场进行调研调查的，公司将派员负责接待。 2、公司正在寻找解决债务危机的有效办法，并尽可能对有效资产 加以利用，减少各项成本支出，维持企业基本的运行需求。 3、联系主承销商，积极开展后续相关工作。 4、严格按照相关法律法规的要求进行信息披露工作。 5、发布《春和集团有限公司关于 12 春和债违约后续进展情况的 公告》。 6、发布《关于春和集团有限公司涉及诉讼的公告》。 二、后续工作安排 1、保持与投资者及相关中介机构密切沟通，做好相关后续工作。 2、积极配合主承销商开展后续相关工作，尽全力保护债券持有人 利益。 3、按照相关法律法规的要求及《2012 年春和集团有限公司公司债 券募集说明书》做好相关信息披露工作。 4、加快追讨公司对外应收款项和办理应收账款质押担保，用以偿 还债务和为本期债券增信。 三、其他事项 1、目前，公司因债务问题，银行账号及所有名下固定资产均己被 法院查封或保全，未被采取强制措施部分的资产，均已抵押登记在银 行名下。公司的各项诉讼案件陆续开庭审理、执行。目前，已审结案 件中，大部分判决结果均为公司败诉。具体情况，公司将定期进行公 告。 2、截至报告期，集团共有银行负债总额约69.73 亿元，包括集团 本部及浙江造船有限公司、春和钾资源等关联企业的融资处于逾期状 态。 3、公司大量裁员，集团本部已停止经营，人员缩减到8 个左右， 仅能维持日常正常运营的需要。 4、2012 年春和集团有限公司公司债券2017 年第三次债券持有人 会议于2017 年10 月31 日、以现场及非现场形式召开，会议表决通过 “关于要求发行人法定代表人、实际控制人提供连带责任保证担保的 议案”、“关于起诉中集安瑞科追讨股权转让款的议案”、 “关于授 权并委托债权代理人提起民事诉讼的议案”。 5、因扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋公司”）已被法院 裁定受理破产清算，公司向大洋公司破产管理人申报债权人民币37500 万元。经与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）协 商，公司转让该笔债权以偿还“12 春和债”债券持有人本金及利息。 中投证券以债权代理人身份，代表“12 春和债”债券持有人与公司签 订了 《债权转让合同》。 6、公司目前仍在积极进行自救，一旦获得重大进展，我司将及时 进行公告。 四、公司联系方式如下 公司名称：春和集团有限公司 联系人：刘建民、陈薇 电话:0574 传真：0574 地址：浙江省宁波市江北区扬善路51 号金港大酒店13 楼 公司后续将会严格按照相关法律法规的要求做好相关信息披露 工作，请投资者密切关注。 特此公告。 (本 正 《 公 关于 12春和 违约后续进展 页无 文,为 春和集团有限 司 债 情况的公告》之盖章页) 910o‘