核算业务---入库挂帐操作.docVIP

核算业务 入库挂帐 功能介绍 基础介绍 该程序主要用于将各站、库仓储管理员在系统中完成的每一笔入库交易与供应商开具的发票进行匹配，并打印入库挂帐审批单，把符合条件的入库数据与纸质票据同步提交财务,并对未达帐进行核查、统计。 操作人员 各站库核算员：创建入库挂帐审批单、核查入库交易中的已达帐项、提交财务； 驻中心财务人员：对已提报入库已达帐项进行确认； 进入程序 进入系统，在菜单栏选择物料-核算业务-入库挂帐，进入入库挂帐程序，如下图所示： 入库挂帐目录界面 界面介绍 入库挂帐目录 进入入库挂帐程序，首选页面为入库挂帐目录，如上图所示；本界面用于创建、删除或按各种条件查询本仓库范围内所有核算员已创建的入库挂帐基本信息； 在该界面，可以浏览核算员对应仓库的全部已创建的各状态入库审批单； 可以根据创建人（站库核算员）、批准人（财务人员）、上报仓库、供应商、订单号、状态及凭据描述中部分信息的模糊查询已达帐项； 可以删除本人创建的“新建”状态的入库挂帐凭据； 入库挂帐明细 用于创建入库挂帐审批单，录入表头信息的首页，如下图所示： 入库挂帐明细界面 入库挂帐凭据号——新创建的入库挂帐审批单在系统自动记录的流水号； 凭据描述——将会显示在入库挂帐审批单上的信息，如“付****公司**款”，需要核算员在创建时录入； 状态——系统提供“新建”、“提交财务”、“退回”、“批准”、“撤销”五种状态； 用户组描述 实体 原状态 新状态 物资供应中心核算员 新建 物资供应中心核算员 新建 提交财务 物资供应中心核算员 退回 撤销 物资供应中心核算员 退回 提交财务 物供中心财务 提交财务 批准 物供中心财务 提交财务 退回 第二供应商——录入第二供应商，从弹出的列表框中选择；如对采购中心订单交易提交已达帐项时，第一供应商应选为实际供应商，第二供应商选择为采购中心，以便于系统的自动汇总统计； 上报仓库——提交入库已达帐项的仓库，选择相应的仓库后，下一标签页“入库挂帐明细”中将只显示对应仓库的交易行项； 订单号——录入单个供应商入库挂帐对应的订单号。若一份入库挂帐只对应一个订单时，可直接从订单号弹出窗口列表中选择订单号，系统会自动带出该订单下的供应商及仓库；多个订单号可在备注信息中列出； 分类——包括“发票已达”、“发票未达”两种类别；当选择“发票已达”类别时，系统会自动将“供应商发票”、“开票日期”、“发票金额”及“税金”四项限制为必填项，以便于系统对入库单汇总金额与发票金额的匹配判断； 供应商发票——在“发票已达”类别下，录入供应商开具的发票号码； 开票日期——在“发票已达”类别下，录入供应商开具发票上的日期； 发票金额——在“发票已达”类别下，录入供应商开具发票上的不含税金额； 税金——在“发票已达”类别下，录入供应商开具发票上的税金； 原始合同号——用于记录对应的文本合同号； 单据张数——用于记录入库审批单中附所有单据的张数； 挂帐时间——创建入库挂帐的日期，以年月格式显示，系统自动带出； 行小计——显示为系统自动统计“入库挂帐明细”中所有行项不含运杂费的汇总金额； 附加费总计——显示为系统自动统计“入库挂帐明细”中所有行项的运杂费总计； 凭据总计——显示为行小计金额、附加费总计、税金三项合计； 是否已匹配——系统自动对比录入的“发票金额”与“行小计金额”，判断入库单汇总与供应商开具的发票金额是否匹配； 创建人——入库挂帐审批单的创建人，系统自动带出； 批准人——已提交财务入库挂帐的批准人（财务人员），系统自动带出； 提交/取消——所有必填表头内容选填完成后，点击“提交”按钮保存；点击“取消”按钮，则不保存数据退出至前一界面； 入库挂帐交易 入库挂帐中，用于从所有订单入库及供应商退货交易行项中选择并添加入库已达帐项的界面，如图： 入库挂帐交易界面 增加交易——点击＂增加交易＂按钮，从弹出窗口中显示出的本仓库所有订单入库和供应商退货交易行项中选择符合上报财务条件的数据； 删除——点选列表中一行首列的选择点，然后点击＂删除＂按钮，则从当前已选择出的交易行项列表中删除行； 交易总数——显示为该入库挂帐明细中已选择的订单入库及供应商退货单笔数； 总行数——显示为该份入库挂帐明细中所有票据的备件行数； 实际成本总额——自动统计所列表明细中入库及退货交易的实际成本总额（不含运杂费总额）； 运杂费总额——自动统计所列表明细中入库及退货交易中运杂费总额； 总额——自动统计所列表明细中入库及退货交易中含运杂费总额； 入库挂帐交易行预览 入库挂帐中，用于查看所创建入库挂帐审批中添加的已达帐项行信息的界面，如图： 入库挂帐交易行预览界面 举例 新建入库挂帐步骤： 点击菜单栏中“物料”下拉列表中“核算业务”下“入库挂帐”选项