收费运营管理工作流程图.doc

收费信息统计管理工作流程 收费稽查管理工作流程 票据管理工作流程 IC卡管理工作流程 拆分帐管理工作流程 收费计划制定工作流程 年度经费计划审批工作流程 票据调拨工作流程 通行卡发放、调配工作流程 收费票据调拨工作流程 收费车道入口处理正常来车工作流程 车道来车 收费车道入口处理紧急车工作流程 收费车道出口处理正常来车工作流程 收费车道出口处理军车工作流程 收费车道出口处理改型车工作流程 收费车道出口处理紧急车工作流程 收费车道出口处理无卡车工作流程 上路未领卡 能 否 收费车道出口处理坏卡车工作流程 无 有 否 是 收费车道出口处理欠款车工作流程 收费车道出口处理U型车工作流程 收费车道出口处理超时车工作流程 有 无 监控室调度和报告工作流程 监控室交接班工作流程 票管室入口收费员班次结帐工作流程 否 是 票管员清卡工作流程 票管室出口收费员班次结帐工作流程 月报工作流程 周报工作流程 综合管理部制定统一的统计报表格式（电子版） 各站每周周二9:00前将上周报表（电子版）经值班站长审核确认后报分公司运营部 各站每月3日9:00前将上月报表（电子版）经值班站长审核确认后报分公司运营部 分公司运营部于当月5日9:00前（节假日顺延）汇总、分析并经部长审核确认后报分公司领导和综合管理部（电子版） 分公司运营部于当周周三9:00前汇总、分析并经部长审核确认后报分公司领导和综合管理部（电子版） 工作细则 工作流程 每次稽查检查的稽查人员须不少于2人。稽查监管部对各收费站每月不定期稽查1～2次；分公司运营部对各站每周稽查次数不少于2次；收费站值班站长对每班次收费员至少稽查1次，其中2～5点时段每周至少稽查2次 稽查内容和奖罚方式按照《吉高集团运营分公司收费稽查奖惩办法》执行 发现问题后要及时（两日内）下发收费稽查通报，督促各收费站对发现问题限期（一周内）整改 被稽查收费站须将整改措施和整改进展情况在限期内报分公司运营部 分公司运营部每月初第一周周末前将本月稽查情况汇总、分析并经部长审核确认后报稽查监管部（电子版） 工作细则 票据（含各种印刷单据、帐表、收费员日记等）的申领、发放工作流程 综合管理部负责票据的申领、发放工作 申报计划时需填写《收费票证印刷计划申请单》等，《收费票证印刷计划申请单》上要标明计划使用时间段，并有主管站长及票管员签字确认 各站打印票据、印刷票据等每2个月申领一次，各收费站提前1个月（领取票据当月的25日前）向分公司运营部申报下2个月的票据申领计划 由分公司运营部于两个工作日内汇总并经部长批准后报综合管理部 综合管理部于两个工作日内汇总分公司运营部计划后，报部长审批 审批通过后综合管理部联系相关单位印制票据等 领取票据时需填写《收费票证调拨单》 印制完成后，月初综合管理部通知分公司运营部领取票据 分公司运营部发放票据时需填写《收费票证调拨单》 分公司运营部领取后应及时将票据送往各收费站 票据出入库时填写《收费站票据出入库明细表》 票据送至各站时，应及时将票据入库 此表需当班票管员、接班票管员、值班站长三方签字确认。收费站将领入的票据发放给收费员进行使用时，应填写《票据领用单》 当班票管员与接班票管员在交接班时，应认真核对票据室内的库存票据，确认无误后，填写《收费站票管员交接班票据核对表》 票据检查管理工作流程 综合管理部负责调查、研究票据管理工作中的新问题，并提出对策 综合管理部对分公司运营部每月不定期检查票据管理工作不少于1次，分公司运营部对各收费站每月不定期检查票据管理工作不少于1次 分公司运营部每月初第一周周末前将检查票据管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并经部长审核确认后上报综合管理部（电子版） IC卡的制作、发放工作流程 综合管理部负责各种IC卡的制作、发放工作 各站每年年初第一周周末前将实际需要IC卡需求计划经站长批准后报分公司运营部（电子版） 分公司运营部汇总，报分公司领导批准后，报综合管理部（电子版） 综合管理部汇总、分析并经部长批准后报集团领导审批 经批准后及时向厂家定制各种IC卡 印制完成后，综合管理部通知分公司运营部领取 分公司运营部领取后应及时将各种IC卡送往收费站 票管员领取IC卡时，由分公司运营部开具的IC卡调拨单票管员必须保存好，以备核查 IC卡检查工作流程 综合管理部负责调查、研究IC卡管理