濮阳市广润建设公司沥青混凝土拌合站可行性研究报告.doc

沥 青 搅 拌 站 可 行 性 研 究 报 告 第一章 总论 1.1 项目概述 ?? 项目名称：濮阳市广润建设有限公司沥青混凝土拌合站建设项目。 项目建设地点：濮阳市南乐县、清丰县106国道交界处。?? ??? 项目法人：端木繁志。 联系电话 1.2 可行性研究报告的编制依据和编制范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 （1）濮阳市总体规划； （2）《中华人民共和国环境保护法》； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》； 1.2.2 可行性研究报告研究范围 本报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等方面进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据。 1.3 项目概况 1.3.1 项目建设规模、内容 ( 1)建设规模：年产450000吨沥青混凝土。 （2）建设内容 基础设施：建设包括沥青加工拌合站、仓库、办公用房、职工宿舍、职工浴室、职工公用设施。 生产设备：4000型沥青混凝土拌合站、装载机、运输车等。 ??1.3.2 项目实施计划 项目建设期赞定为10年，即2013年8月—2022年8月。 1.4 项目总投资及财务评价指标。 1.4.1 评价依据及几点说明 （1）国家发展计划发展委员会分布的《投资项目可行性研究指南》及中国国际工程咨询公司的《新建项目可行性研究经济评估方法》。 （2）本项目的投入、产出物均为含税价格。 （3）沥青生产经营计算期按10年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年50%，其他年为70%。即第一年生产45万吨，其他为63万吨。 1.4.2 销售和经营收入、销售税费等估算 1 把各品种沥青砼折算成某一沥青砼的材料成本价和销售价格： 目前及未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16C；下层为AC-25C。现对其材料、加工成本进行分析： 1、?AC-25C的配合比为： 碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.4 2、?AC-16C的配合比为： 碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.7 3、?SMA13的配合比为： 碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0 其中: AC-25C、AC-16C用的碎石为90元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方，）石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）矿粉为180元/吨。沥青单价为5200元/吨。 SMA-13用的碎石为130元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为6300元/吨。 每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37，AC-25C、AC-16C的碎石价格为自产）数据如下： 沥青砼品种 AC-25C AC-16C SMA-13 单位原材料成本（m3） 930 980 1365 2 销售和经营收入估算和有关税费的估算 根据本项目产品市场预测，第一年按年产45万吨沥青混凝土，其它年生产63万吨沥青混凝土，每立方按如上分析综合取1200元/m3，销售收入和有关税费见下表。 3 估算各年度利润 在估算各年度的利润中，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为营业税或增值税的7%、3%、1%计取。在项目计算期内，累计十年销售收入310080万元，累计十年可实现税前利润总额31008万元，十年累计上缴建安税10682万元。 ??? 销售收入和销售税金及附加表 (单位：万元) 项目 合计 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 60% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 销售收入 310080 22800 31920 31920 31920 31920 31920 31920 31920 31920 31920 单价(元) 　 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 销售量 　 19 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 销售税金及附加(3.445%) 10682 785 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1.5 ?社会效益评价 1.5.1项目对社会的影响分析 该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利