前次募集资金使用情况专项报告-长方照明.docVIP

深圳市长方半导体照明股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 现金及发行股份购买资产并募集配套资金 经公司第二届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]421号文核准，本公司以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方购买其合计持有深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）60%股权，交易总额为5.28亿人民币；其中向李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方以每股5.59元的价格发行80,286,211.00份新股；现金方式支付交易对价为以每股5.59元的价格向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5人非公开发行14,168,158.00份新股，募集发行股份购买资产的配套资金7,920.00万元。 截止2015年5月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字【2015】000349号”、“大华验字【2015】000350号”验资报告验证确认。 二、现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 华夏银行股份有限公司深圳高新支行 10860000000312635 79,200,003.22 0.00 注1 合计 --- 79,200,003.22 0.00 --- 注1：截止2015年9月30日，上述账户已注销。 （一）现金及发行股份购买资产并募集配套资金的实际使用情况 （1）现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金净额： 7,920.00 已累计使用募集资金总额： 7,920.00 各年度使用募集资金总额： 7,920.00 变更用途的募集资金总额： 0.00 2012年： 0.00 变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2013年： 0.00 2014年： 0.00 2015年1-9月： 7,920.00 投资项目 募集资金投资总额 截止2015年9月30日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 购买深圳市康铭盛科技实业股份有限公司60%股权 购买深圳市康铭盛科技实业股份有限公司60%股权 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 0.00 --- 合计 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 0.00 --- 本公司于2015年5月21日收到募集资金79,200,003.22元，并汇入相关银行账户，本次定向增发募集资金用于支付以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方购买其合计持有康铭盛60%股权的现金对价，2015年6月2日，募集资金在代扣代缴个人所得税后全部支付给李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方。 （2）现金及发行股份购买资产并募集配套资金实际投资项目变更情况 截止2015年9月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。 （3）现金及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目对外转让或置换情况 截止2015年9月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （4）现金及发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金使用情况 截止2015年9月30日，本公司不存在闲置募集资金使用的情况。 （5）现金及发行股份购买资产并募集配套资金使用情况与公司定期报告的对照 本次前次募集资金实际使用情况尚未在公司定期报告中进行过披露。 （二）现金及发行股份购买资产并募集配套资金资产运行情况 本次现金及发行股份购买康铭盛60%股权；截止2015年9月30日，资产运行情况如下： ①资产权属变更情况 于2015年4月8日，康铭盛60%股权过户至长方照明名下；相关工商变更登记手续已办理完毕，康铭盛领取了深圳市市场监督管理核发的变更（备案）通知书，资产过户手续已办理完成。 ②资产账面价值变化情况 合并日，康铭盛资产总额及净资产金额分别为59,478.57万元、18,899.78万元；截止2015年9月30日，康铭盛资产总额及净资产金额分别为73,190.77万元、