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湖北省电力公司企业年金基金.PDF
湖北省电力公司企业年金基金
2009 年第3 季度投资管理报告1
（2009 年07 月03 日至2009 年09 月30 日）
投资管理人：富国基金管理有限公司
受托人：湖北省电力公司企业年金理事会
托管人：中国银行股份有限公司
账户管理人：中国银行股份有限公司
2009 年10 月20 日
选择富国年金 安享幸福人生
1 此管理报告中除组合层面的相关数据，其他报告内容均只涉及投资运作资产。
一、 年金计划简介
（一）年金组合概况
组合名称：湖北省电力公司企业年金计划富国组合
年金计划：单一计划
基金运作起始日：2009 年07 月03 日
本报告期末资产净值：269,012,669.30 元
（二）产品说明
投资目标：在年金基金安全运营的前提下，实现基金的保值与增值
业绩比较基准：三年期定期存款利率（年内如遇利率调整，则按利率执行的时间进
行加权平均）
风险收益特征：收益适度，风险较低
（三）投资管理人有关情况
法定名称：富国基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 楼
邮政编码：200120
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：顾卫东
电话：021
传真：021
二、 组合情况
（一）投资组合管理情况
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年07 月03 日至2009 年09 月30 日)
1.组合本期已实现收益 4,124,245.37
其中：投资运作资产 957,231.67
04 蒙电债 3,167,013.70
2.本期利润 5,832,669.30
期末投资组合概况表
单位：人民币元
湖北省电力公司企业
组合名称
年金计划富国组合
组合资产净值 269,012,669.30
组合本期投资收益率 2.21%
组合本期年化投资收益率 8.96%
投资运作资产本期投资收益率 1.63%
投资运作资产本期年化投资收益率
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