股权融资商业计划书撰写提纲股权融资商业计划书撰写提纲.docVIP

云南裕宏祥再生资源科技有限责任公司 股权融资商业计划书·撰写提纲 释义 第一节 董事、监事、高级管理人员声明 第二节 本商业计划书概览 一、融资方简介 二、融资方的主要财务数据及主要财务指标 三、本次股权融资情况 四、募集资金主要用途 第三节 本次股权融资概况 一、本次股权融资的基本情况 二、本次股权融资的有关当事人 三、融资方与本次股权融资有关的当事人之间的关系 四、本次股权融资预计时间表 第四节 本次股权融资的相关风险提示 一、产品价格变动的风险 二、核心技术人员流失和技术失密风险 三、高速发展引发的管理风险 四、募集资金投向风险 五、原材料采购价格变动的风险 六、财务风险 七、税收优惠政策变化风险 八、土地、规划及环保政策变化的风险 九、安宁工业园区部分经营场所搬迁风险 第五节 融资方的基本情况 一、融资方概况 二、融资方设立及重组情况 三、融资方股本形成及其变化和重大资产重组情况 四、设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况 五、融资方组织结构 六、融资方全资、控股子公司、参股子公司的简要情况 七、主要股东及实际控制人基本情况 八、融资方股本情况 九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 十、员工及其社会保障情况 十一、5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员相关承诺及其履行情况 十二、其他事项 第六节 融资方业务和技术 一、融资方主营业务、主要产品及其变化情况 二、融资方所处行业基本情况 三、产品质量控制情况 四、融资方的竞争地位 五、融资方主营业务具体情况 六、公司其他再生资源业务情况 七、融资方主要固定资产和无形资产 八、融资方特许经营情况 九、融资方技术情况 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况 四、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况 五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 七、融资方与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 九、融资方设立后董事、监事、高级管理人员的变动情况 第八节 融资方公司治理与内部控制 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行情况 二、融资方设立后违法违规行为情况 三、融资方设立后资金占用和对外担保情况 四、融资方内部控制制度情况 第九节 融资方财务会计信息 一、审计意见类型及会计报表编制基准 二、合并会计报表范围及变化情况 三、会计报表 四、融资方采用的主要会计政策和会计估计 五、融资方设立后的收购兼并情况 六、融资方享受的税收优惠政策 七、销售 八、资产 九、负债 十、股东权益 十一、现金流量 十二、其他重要事项 十三、财务指标 十四、资产评估情况 十五、公司历次验资情况 第十节 融资方管理层讨论与分析 一、融资方的财务状况分析 二、盈利能力分析 三、资本性支出分析 四、融资方现金流量分析 五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 第十一节 融资方业务发展目标 一、融资方发展战略定位和总体经营目标 二、融资方未来三年的发展计划及措施 三、发展计划的假设条件和面临的主要困难 四、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系 第十二节 本次股权融资后的募集资金运用 一、募集资金投资计划 二、募集资金投资项目市场前景及产能分析 三、本次募集资金投资项目原材料来源供应分析 四、募集资金项目建成后的社会效益 五、融资方目前及本次募集资金投资项目的固定资产规模与生产能力的配比分析 六、募集资金投资项目基本情况 七、募集资金投资项目实施对公司的影响 第十三节 股利分配政策 一、股利分配政策 二、股权融资后的利润共享安排 第十四节 其他重要事项 一、融资方信息披露和投资者关系的相关组织安排 二、重大商务合同 三、对外担保情况 四、诉讼及仲裁事项 备查文件 1