武汉钢铁公司财务预测报告 1942字 投稿：许逽逾.docVIP

武汉钢铁公司财务预测报告 1942字 投稿：许逽逾 ————基于Crystal Ball的时间序列预测模型 (一) 武钢集团公司简介 武汉钢铁集团公司是新中国成立后兴建的第一个特大型钢铁联合企业，于1955年开始建设，1958年9月13日建成投产，是中央和国务院国资委直管的国有重要骨干企业。 武钢现有三大主业，[2] 即钢铁制造业、高新技术产业和国际贸易。钢铁产品主要有热轧卷板、热轧型钢、热轧重轨、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧取向和无取向硅钢片、彩涂钢板、高速线材等几百个品种。其中，冷轧硅钢片和船板钢获“中国名牌产品”称号，汽车板、桥梁用钢、管线钢、压力容器钢、集装箱用钢、帘线钢、耐火耐候钢、电工系列用钢等优质名牌产品在国内外市场享有广泛的声誉，“武钢牌”被评为全国驰名商标。武钢先后获得国家技术创新奖、全国质量管理奖、全国质量效益型先进企业、全国用户满意先进单位、全国企业管理杰出贡献奖、全国文明单位以及中央企业十大典型之一等荣誉称号。 50多年来，武钢历经了三次创业。1955年10月武钢青山厂区正式破土动工，武钢人开始了第一次创业，迎来了新中国兴建的第一个钢都的诞生。1974年武钢从原联邦德国、日本引进一米七轧机系统，开创了我国系统引进国外钢铁技术的先河，武钢人开始了第二次创业，走出了一条“质量效益型”发展道路。2005年以来，武钢以科学发展观为指导，努力推进第三次创业，生产经营和改革发展取得了突出成就：中西南战略扎实推进，本部产能成倍增长，三大品种基地基本形成，自主创新能力大幅提升，“走出去”战略取得突破，内部改革持续深化，相关产业健康发展，节能减排成效显著，企业文化形成特色，职工生活持续改善。 2011年，武钢加大投资的非钢产业挣得了20.8亿元的利润，已经占据了整个集团利润的七成，并帮助企业在钢铁业的严冬期保持着17.4%的利润增幅。2012年财富世界500强排行榜排名第321位。 2012年，武钢后勤集团已经与华润集团签订一揽子合作计划，开展燃气、电力、医疗、农产品等多项合作。 除钢铁主业外，武钢的相关产业已经有十几个，涉及城建、运输、矿产、餐饮，甚至还有燃料供应、地产开发、饮料生产等。 （二） 实验内容 根据武汉钢铁公司从2010年到2014年的营业收入数据，利用Crystal Ball的预测器——CBPredictor,预测武钢集团2015年四个季度的营业收入。 （三） 实验步骤 （1）首先，收集武汉钢铁公司近5年的利润表，从中选取各个季度的营业收入数据。如图1: 图1 (2)启动Crystal Ball. 安装Crystal Ball后，EXCEL的菜单栏将会增加三大功能菜单：Define、Run、Analyze，Crystal Ball的预测器——CB Predictor位于Run菜单下，启动CB Predictor后，可以看到它包括5个标签：“欢迎”、“输入数据”、“数据属性”、“方法”、“选项”。 “输入数据”标签用来定义、组织和预览时间序列数据，包括三个步骤。Step 1确定时间序列的范围，本次实验用于预测海尔集团的未来销量的时间序列为其2015年四个季度的营业收入（数据来源：新浪财经），即图1中A1：B21区域；Step 2确定数据格式，其中第一行和第一列均为标题行；Step 3用于预览时间序列是否具有季节性特征。如图2 “数据属性”包括两个步骤。Step 4用来定义数据属性，用户应在这里确定所使用的历史时间序列数据是年度、季度还是月度数据等。武汉钢铁集团使用的是季度数据，一个预测期包括4个季度。Step 5用于确定是否使用回归模型，由于销售收入预测不涉及如此复杂的运算，所以不选择该模型。如图 3 图2 图3 “方法”标签列示了5种时间序列预测模型，包括一次移动平均法、一次指数平滑法、二次移动平均法、二次指数平滑法、阻尼趋势，有经验的预测者可以选择其中的一种或几种模型进行预测，如果不知道预测时间序列适用于哪种模型，也没有关系，只需要点“下一步”按钮(Step 6)，CB Predictor 就会自动的检 测所有的模型，并将最优模型的结果显示出来。由于经验不足，所以我选择让系统自动检测，即选择“下一步”（图4所示）。 图4 图 5 Step 7和Step 8用于确定预测期间及预测结果的置信区间，我要用CB预测武汉钢铁集团2015年四个季度的营业收入，置信区间为5%-95%。Step 9用于确定预测结果的输出形式和显示位置，本例中将输出结果放在A22：B33区域中。10用于预览预测结果图。（图5所示）： 在完成了上述四大步骤后，点击图5下方的粘贴按扭，几秒钟后就能得到预测结果（如图6中黄色部分所示）。 图 6