浙江高精锻压股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让系统.pdf

浙江高精锻压股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 (浙江省杭州市杭大路1号) 二〇一六年三月 浙江高精锻压股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 浙江高精锻压股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、宏观经济波动风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性 产业，产业关联度很高。公司生产的产品主要为各类机械压力机，属于重要的工 业基础装备，广泛应用于国民经济的各行各业，包括汽车、船舶、交通、能源、 轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业。下游的固定资产投资需求对本行 业产生直接的影响，而固定资产的投资与国民经济的发展情况息息相关，因此本 行业属于典型的周期性行业。 近来国民经济的增速下滑，导致了固定资产需求的下滑，造成了行业内销售 收入的普遍下滑。虽然公司引进了新的管理、研发及销售团队，基本保持了业务 收入的稳定。但以后可能无法一直保持自营业务的高速成长，业务的开拓必然会 受到宏观经济的影响，如果未来由于未知因素导致国内经济形势出现波动，政府、 企业及居民购买力都将受到影响。国际经济宏观环境如果进一步恶化，企业家信 心指数和消费者信心指数也都将受到一定影响，进而给公司所处行业及公司未来 发展带来不利影响。 二、原材料价格波动风险 公司主营业务成本中，2015年1-9月、2014年度、2013年度，钢板、锻件 和铸件等原材料占主营业务成本的比例合计分别为74.57%、82.11%、83.48%。 公司主导产品机械压力机约90%为定制产品，在正常情况下，生产周期为 1-4个月。公司定制产品的销售是通过直销方式实现的，合同中所注明原材料的 价格是依据市场价格而确定。根据行业的现行惯例，公司定制产品的预收款一般 为总价款的20%-30%，剩余部分除质保金外在产品交付时收回。为此，在原材 料市场价格短期内发生大幅波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取 锁定原材料价格的措施，将会直接影响到产品成本，从而对经营业绩的稳定性产 1-1-1 浙江高精锻压股份有限公司 公开转让说明书 生影响。 三、应收账款持续增加的风险 2013年末、2014年末、2015年9月末，公司应收账款账面价值分别为497.09 万元、593.05万元和775.96万元。2013年末、2014年末和2015年末，应收账 款账面价值占当期主营业务收入比例分别为 12.01%、12.43%和25.01%。2014 年末、2015年9月末应收账款账面价值同比增长19.30%和30.84%。应收账款持 续增加的主要原因为：①之前的主要客户浙锻集团基本上是1个月的账期，现在 大量开发的新客户一般是按照行业惯例给予1-6个月的账期；②公司对于新行业 客户，在签订合同时给予较为宽松的信用政策；③公司对于具备