第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录 2.doc

起始年业务运营记录 企业运营流程表 操作流程 1季 2季 3季 4季 年　　初 1 新年度规划会议 2 广告投放 3 参加订货会选订单/登记订单 4 支付应付税 5 支付长贷利息 6 更新长期贷款/长期贷款还款 7 申请长期贷款 四　　　季 1 季初盘点 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 3 申请短期贷款 4 原材料入库/更新原材料订单 5 下原材料订单 6 购买厂房 7 更新生产/完工入库 8 新建/在建/转产/变卖生产线 9 紧急采购（随时进行） 10 开始下一批生产 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 13 缴纳违约罚款 14 厂房出售/租用厂房 15 产品研发投资/生产资格换证 16 支付管理费 17 出售库存（随时进行） 18 应收款贴现（随时进行） 19 厂房贴现（随时进行） 20 本季收入合计 21 本季支出合计 22 季末对帐 年　末 1 新市场开拓/市场准入换证 2 ISO认证投资/ISO资格换证 3 支付设备维护费 4 计提折旧 5 结帐 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 交货期 账期 现金回收期 销售额 成本 毛利 未售 现金计划表 资金项目 年初 资金项目 1Q 2Q 3Q 4Q 资金项目 年末 年初现金 季初现金 应收款贴现 应收款贴现 应收款贴现 市场开拓费 广告费 短贷还本付息 ISO认证费 支付应付税 借入短贷 设备维修费 长贷利息 原材料入库／出售 年末支出合计 长货还本 购买厂房 年末现金余额 借入长贷 生产线费用 年初支出合计 紧急采购原材料 年初收入合计 加工费 出售产成品 应收款收现 紧急采购产成品 零帐期订单收现 违约罚款 厂房租金 产品研发费 管理费 本季支出合计 本季收入合计 综合管理费用明细表 项 目 金 额（M） 广告费 维护费 租 金 转产费 市场准入开拓 □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 + 直接成本 －－－－－－－－ 操作流程 1季 2季 3季 4季 年　　初 1 新年度规划会议 2 广告投放 3 参加订货会选订单/登记订单 4 支付应付税 5 支付长贷利息 6 更新长期贷款/长期贷款还款 7 申请长期贷款 四　　　季 1 季初盘点 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 3 申请短期贷款 4 原材料入库/更新原材料订单 5 下原材料订单 6 购买厂房 7 更新生产/完工入库 8 新建/在建/转产/变卖生产线 9 紧急采购（随时进行） 10 开始下一批生产 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 13 缴纳违约罚款 14 厂房出售/租用厂房 15 产品研发投资/生产资格换证 16 支付管理费 17 出售库存（随时进行） 18 应收款贴现（随时进行） 19 厂房贴现（随时进行） 20 本季收入合计 21 本季支出合计 22 季末对帐 年　末 1 新市场开拓/市场准入换证 2 ISO认证投资/ISO资格换证