cst-库存估价科目.doc

1、先自定义“sub-accounting methods” 可查找系统现有的，进行”copy” 输入名称，选“CN_ACCOUNTING_FLEXFIELD” 2、定义application acc，将系统标准的“Cost Management”失效 然后copy owner为“oracle”的app acc 路径如截图： 点”copy”，因为Inventory Valuation，只涉及成本事件，所以这里只需要修改成本app-acc 3、定义“journal line ” 因为涉及Inventory Valuation科目的，只有三种会计事件 PO Delivery into Inventory-接收致库存 Sales Order Issue-销售出库 Miscellaneous-杂项 所以要对以上三个事件的jorunal line 进行自定义 点copy OK,在这里终于看到“Inventory Valuation”，这是所有出入库所生相应库存科目的accont derivation rules。我们在这里看到的是系统标准的。这个时侯，要修改 PO Delivery into Inventory-接收致库存 Sales Order Issue-销售出库 Miscellaneous-杂项 这三个日记帐类型的Inventory Valuation 这里可以看到，owner为“oracle”的account derivation rules为all segments ，我们的目标是，在明细priduct 和account 于是加上这两个规则。是在这个界面直接加上的。 4、定义“account derivation rule”，两个或多个，目前定义的两个rules是”acc”、”product” 选中”all segments”，点“copy definition” 再点一次”copy” 这里是直接引用 AX全球会计科目引擎中的mapping set-“Product Line Accounting Category Material Accoun “这个mapping set 为系统预定义。 注意：要在segment中分别选中要明细的“Account”和“product”，即为分别“Account”和“product”定义对应的“account derivation rules” 5、启用“Product Line Accounting Category Material Account” 5.1 Product Line Accounting and Item Setup 此为系统预置的值集- AX_INV_ACCOUNTING_CATEGORY 在calues,effective中加入了所有物料，因为用户需要产品明细。 5.2 创建名为“Accounting Category”的item cetegory物料类别弹性域 在segment中与用“AX_INV_ACCOUNTING_CATEGORY” 重新编译。 5.3定义cotegory codes 在这里输入所有明细物料，因为用户要求。。。。 5.4定义category set 在category 里用dataload导入上一步创建的所有物料 5.5启用” Product Line Accounting” 在Product Line Accounting对应的category中选中上一步创建的category set 5.6定义category acc 为每个category 指定对应的”material”下的会计科目及产品段明细科目。此处对应标准为”5”的操作选中的来源。 5.6定义IVN库存会计科目 增加account category 。完成操作。 注意前面步骤1、2，新建会计方法及应用产品会计定义时，要验证。