16-20出差管理制度(2016-11-23).docVIP

二、出差管理制度 第1条 凡不以当面接触的形式不能实现工作目的的，可申请出差。 第2条 各部门领导负责公差人员出差申请和费用的申领、报销的审批，财务部经理、财务总监负责费用申领的审批，费用会计负责报销的审核，总经理负责部门经理及以上人员公差申请和费用报销的审批。财务总监负责总经理费用报销的审批。 第3条 出差批准权限 (1)科级以下员工出差，由本人申请，科长审核，部门经理批准。 (2)科级干部出差，由本人申请，部门经理批准。 (3) 部门经理及以上干部出差，由本人申请，总经理、常务副总经理批准。 (4) 科长不在时可直接报部门经理批准，部门经理不在时可由副职或部门经理授权人批准。 (5) 凡由市场部承担费用的，必须征得经营保障科科长同意方可出差。 第4条 出差审批手续 出差人向主管领导详细阐述出差工作内容及目的、主管领导对出差人作出明确的工作布置及要求，出差人须详细填写《出差申请单》(编号：R-265) 一式二份经出纳确认无前帐后交主管领导审核报部门经理批准，部门经理为其开具《公差单》一式二份，一份交部门文员留存以备公差后注销公差期，一份交值班保安（市场部文员）用作考勤。部门经理及以上干部出差时《公差单》、《出差申请单》由总经理或常务副总经理审批、开具。 出差人根据部门经理核准好申领费用金额的《出差申请单》交财务部经理审批后到出纳员处领取费用。总经理、常务副总经理、部门经理出差申领费用由则务总监审批。 出差人将留存的一联《公差申请单》交部门经理、总经理、常务副总经理以备公差结束报销时核对工作和费用执行情况。 出差报销期限按往返车票日期计算，途中办理私事须事先向部门领导请假获准。补办手续按事假考勤，报销时部门领导应在报销凭证上注明。费用会计应扣除假期的补贴。 因跨部门协作出差，出差人借款和报销除按上述审批手续外，还需由被协作部门经理审批（报销费用时市场部为主管科长审批）。 第5条 乘坐交通工具标准 (1) 外埠出差准许乘坐的交通工具为长途汽车、火车硬卧。总经理、总监出差可乘坐飞机、软卧软座。 (2) 确因工作需要乘坐飞机、火车软卧的须事先作原因说明并经总经理批准，市场部的员工须经经理批准，市场部经理须经总经理批准。 (3) 单次出租车费用超过50元以上，须事先经部门领导同意，报销时需经总经理或常务副总经理批准，否则不予报销。科长、部门经理出租车费已含在补贴中，不再报销出租车费，如实际支出超出补贴金额应经部门领导同意总经理批准方可报销。 (4) 外埠出差公司原则上不派车，确因特殊情况需公司派车的，市场部用车须经经营保障科科长批准，公司其他部门出差用车须向车队长申请经常务副总经理批准。 第6条 报销标准 住宿费、生活补贴、市内交通费报销标准： 人员类别 住宿费 （元/日） 生活补贴 （元/日） 市内交通费 （元/日） 合计 （元/日） 备注 一般员工 120 40 10 170 条件许可须住办事处 销售员、采购员、技术中心技术主任 150 40 10 200 条件许可须住办事处 享受科级待遇的人员 150 40 10 200 可不住办事处 科长、部门经理 180 40 20 240 可不住办事处 总监、副总经理、总经理、董事长 住宿费、交通费实报实销，生活补贴100元/日 外籍人员另加100元/日津贴 生活补贴的组成：早饭10%、中饭40%、晚饭50%。 (2) 科级以下员工（包括享受科级待遇人员）在同一地方出差连续超过7天的，从第8天开始每天出差标准按170元计算（住宿120元/生活40元/交通10元）。货车驾驶员出差补贴标准执行公里计费规定，详见驾驶员报销规定。另增加每晚20元夜间补贴。驾驶员夜间12点以后回到上海住所的可享受住宿补贴。 (3) 可以享受火车硬卧，但实际乘坐火车硬座，以其票价差价的50%给予补贴。乘坐动车组列车、空K、空T、旅游车硬座、长途空调汽车及在途时间不足8 小时的短途火车的硬座不予补贴。 (4) 在交通工具上夜宿的不予报销当日住宿费。 (5) 订票费每人每次订票不得超过30元，凭票报销，特殊情况须经部门经理批准方可报销；机票按实际购票费用报销，报销人应如实填报，不得弄虚作假。 (6) 当日使用业务招待费的或接受招待的，取消当日参与招待或接受招待的出差人的生活补贴。 (7) 到设有公司办事处地区出差人员（包括科级以下人员，不含享受科级待遇），不得另行住宿（女员工除外），若遇办事处无床位安排须办事处主任出据书面证明，方可另行住宿；否则一律按住办事处出差补贴标准报销。居住在办事处的报销标准为70元，（住宿20元/生40元/交通10元）；另给予所住办事处主任20（元/天、人）次补贴，如所住办事处卫生等条件不符要求，经投诉查实后每次罚款该办事处主任50元。 (8) 驻外办事处工作人员不报销