某集团公司股权投资项目可行性研究报告.doc

集团公司股权投资项目 可行性研究报告编制规定 目 次 一、新设股权投资项目 1 第一部分 总 则 2 第二部分 可行性研究报告编制规定 4 1 可研报告编制概述 4 1.1 可研报告编制背景 4 1.2 可研报告编制依据 4 1.3 其他相关事项说明 4 2 投资必要性 4 2.1 项目所在地基本情况 4 2.2 项目所需资源条件 4 2.3 目标市场分析 4 2.4 新设合资公司的必要性 4 3 合资方情况 5 4 合资方案及公司治理 6 4.1 合资方案 6 4.2 合资公司经营规划 6 4.3 法律、法规及优惠政策 6 4.4 工程建设项目 6 5 合资方案实施计划 7 5.1 实施计划进度 7 5.2 投资计划 7 6 财务分析 7 6.1 财务分析依据及有关说明 7 6.2 财务分析有关规定 7 6.3 财务分析步骤 8 6.4 财务分析主要参数 8 6.5 财务分析指标 9 6.6 财务运营指标 10 6.7 利润分配 12 6.8 不确定分析 12 7 投资风险及应对措施 12 7.1 影响投资的风险因素 12 7.2 应对风险措施 13 8 结论及建议 13 8.1 综合评价 13 8.2 研究报告的结论 13 8.3 存在的问题 13 8.4 建议及实施条件 13 9 附表 14 10 附件 15 二、股权收购项目可行性研究报告编制规定 26 第一部分 总 则 27 第二部分 可行性研究报告编制规定 29 1 可研报告编制概述 29 1.1 可研报告编制背景 29 1.2 可研报告编制依据 29 1.3 其他相关事项说明 29 2 目标公司情况 29 2.1 基本情况 29 2.2 资产现状 29 2.3 经营现状 29 2.4 财务状况 30 3 收购的必要性 30 4 股权收购方案 30 4.1 价值评估区间 30 4.2 目标公司价值评估方法 31 4.3 股权收购方案 33 4.4 股权收购方案的法律意见 33 5 收购后公司的整合与经营 33 5.1 收购后公司的整合 33 5.2 收购后公司的经营 34 5.3 工程建设项目 34 6 收购方案实施计划 35 6.1 实施计划 35 6.2 投资计划 35 7 投资估算与经济评价 35 7.1 投资估算 35 7.2 财务分析 35 7.3 不确定性分析 42 8 投资风险及应对措施 42 8.1 影响投资风险的因素 42 8.2 应对风险措施 43 9 结论及建议 43 9.1 综合评价 43 9.2 研究报告的结论 43 9.3 存在的问题 43 9.4 建议及实施条件 43 10 附表 44 11 附件 44 三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定 55 第一部分 总 则 56 第二部分 可行性研究报告编制规定 58 1 可研报告编制概述 58 1.1 可研报告编制背景 58 1.2 可研报告编制依据 58 1.3 其他相关事项说明 58 2 增资扩股必要性 58 2.1 合资公司情况 58 2.2 市场调查和预测 58 2.3 增资扩股的必要性 59 3 增资扩股方案 59 4 工程概况 59 4.1 新建工程 59 4.2 固定资产收购 60 5 实施计划 60 5.1 实施计划 60 5.2 投资计划 60 6 财务分析 60 6.1 财务分析依据 60 6.2 财务分析有关规定 60 6.3 财务分析步骤 60 6.4 财务分析主要参数 61 6.5 财务运营分析指标 62 6.6 行业运营指标 63 6.7 利润分配有关规定 65 6.8 不确定性分析 65 7 投资风险及应对措施 65 7.1 影响投资的风险因素 65 7.2 应对风险措施 66 8 结论及建议 66 8.1 综合评价 66 8.2 研究报告的结论 66 存在的问题 66 8. 建议及实施条件 66 9 附表 67 10 附件 68 四、附件 股权收购项目资产现状编制大纲 79 第一部分 城市燃气工程 80 1 工程现状 80 1.1 工程概况 80 1.2 工程内容 80 1.3 主要工程量及技术指标 83 1.4 结论 84 1.5 存在问题及建议 84 第二部分 CNG工程 85 1 工程现状 85 1.1 工程概况 85 1.2 工程内容 85 1.3 主要工程量及技术指标 89 1.4 结论 89 1.5 存在问题及建议