使用说明-中央存保资料传输服务系统-中央存款保险股份有限公司.doc

中央存款保險股份有限公司 資料傳輸服務子系統使用者手冊 目錄 1. 簡 介 1-1 1.1 手冊目的 1-1 2. 系統概述 2-1 2.1 系統功能 2-1 2.2 傳輸資料種類 2-1 2.3 傳輸頻率 2-1 2.4 傳輸檔案命名 2-1 3. 使用者操作說明 3-1 3.1 如何進入資料傳輸服務子系統 3-1 4. 系統架構圖 4-1 5. 各功能操作說明 5-2 5.1 變更主管密碼 5-2 5.2 初始分組作業 5-3 5.3 調整分組申請 5-7 5.4 分組項目查詢 5-11 5.5 檔案上傳(共用中心) 5-11 5.6 會員之使用者代號管理 5-16 5.7 檔案上傳(已分組) 5-20 5.8 檔案上傳(未分組) 5-25 5.9 線上填報(已分組) 5-30 5.10 線上填報(未分組) 5-34 5.11 申報資料每月傳輸 5-39 5.12 變更操作者密碼 5-64 5.13 修改基本資料 5-66 簡 介 手冊目的 本使用手冊為提供使用者操作「金融機構網際網路傳輸系統」中「資料傳輸服務系統」之指引。手冊內容描述系統作業環境、系統架構、並針對每個作業功能提供適切的操作說明。使用者可經由本手冊的指導，熟悉系統的操作方式，並減少異常狀況的發生，進而使本系統得以發揮最大功效及提供使用者最佳之服務。 系統概述 系統功能 「金融機構網際網路傳輸系統」中「資料傳輸服務系統」作業功能，提供各金融機構過網際網路傳送每日產生之重要財務資料檔或直接線上填報，及提供信用合作社傳送每月產出之申報資料。 傳輸資料種類 本系統提供傳輸之資料種類包括： 每日傳輸：每日傳送重要財務資料或直接在網際網路上填報。 每月傳輸：每月傳送的檔案種類如下： 會計主檔 存放款統計資料檔 逾期放款統計資料檔 傳輸頻率 每日產生之重要財務資料，採每日傳輸，本國銀行、信託投資公司及外國銀行在華分行於每一營業日結束前，將「前第二個營業日」之資料傳輸至本公司；信用合作社及農漁會信用部於每一營業日上午十二時前，將「前第一營業日」之資料傳輸至本公司。 信用合作社每月應傳輸之三種檔案，應於次月十日前以本系統提供之作業功能，以電子媒體檔傳輸方式，傳送至本公司。 傳輸檔案命名 本系統提供傳輸之電腦檔案格式應全部存為文字檔(text file)，且為notabs格式，其檔案命名方式如下： 每日傳輸之檔案命名： 檔案名稱前七碼為財政部所訂之金融機構代號。 一般銀行或外商銀行或信託公司如有分組傳送時，檔案第8碼為分組代號。 延伸檔名之第一碼為傳送資料之月份，月份之10取A，11月取B，12月取C。而第2和3碼為資料之日期，如1010000機構之10月5日之資料，其檔名應為1010000.A05。 信用合作社每月傳輸的三種檔案命名方式： 檔案名稱以3位「社別代碼」＋4位「0000」＋1位「檔案代號」。 檔案代號，「會計主檔」為『A』，「存放款統計資料檔」為『D』，「逾期放款統計資料檔」為『O』 延伸檔名為2位資料年度＋1位資料月份。年度超過民國100年後，只取後兩位數字；月份之10月取A，11月取B，12月取C。如社別代碼為「001」之機構，傳送民國96年10月之會計主檔資料，其檔名為「0010000A.96A」。 使用者操作說明 如何進入資料傳輸服務子系統 打開『Internet Exploree』，輸入網址「/OnlineTransfer/Login.aspx」，隨即會出現如下之畫面（圖3.1.1）要求使用者輸入代號、密碼與身份(承辦人員或承辦主管)，使用者代號及密碼依身份別核對正確後才可依不同的登入機構類別，進入主系統畫面（圖3.1.2）（圖3.1.3）（圖3.1.4）（圖3.1.5）。 （圖3.1.1） （圖3.1.2【一般機構每日傳輸主畫面】） （圖3.1.3【共用中心每日傳輸主畫面】） （圖3.1.4【信合社每月傳輸主畫面】） （圖3.1.5【主管主畫面】） 系統架構圖 各功能操作說明 變更主管密碼 提供主管變更密碼的功能。 輸入舊密碼，新密碼與確認密碼後按【確定】。 變更主管密碼成功。 輸入後選擇【確定】，若有任何錯誤，會有訊息告知。例，輸入的舊密碼錯誤、新密碼與確認密碼不符或密碼不符合密碼規則的訊息。 初始分組作業 提供未曾分組的機構第一次分組。 選擇初始分組功能後，進入分組作業的注意事項，選擇【繼續】往下一步，【放棄】則回到上一頁。 選擇【繼續】後，進入到初始分組作業，選擇各項資料傳送的組別，組別的選擇要依序選用，例如，只選用兩組，則只能選擇代號未碼為1與2，選取各項傳送的組別後，按【確定】。 碓定後會進入到初始分組確認的畫面，依各組列表，檢查無誤後，選擇【開始分組】，若選擇【放棄分組】則回到主功能。 初始分組成功後，「分組成功」訊息。 初