XX集团公司行政管理制度汇编.doc

XX集团公司 行政管理制度汇编 二零一四年十一月 目录 目录……………………………………………………………………………………2 第一章 固定资产管理制度…………………………………………………………3 第二章 办公用品管理制度…………………………………………………………12 第三章 公务车辆管理制度…………………………………………………………19 第四章 员工宿舍管理制度…………………………………………………………25 第五章 卫生管理制度………………………………………………………………29 第六章 门卫管理制度………………………………………………………………35 第七章 餐厅管理制度………………………………………………………………40 第八章 电话网络管理制度…………………………………………………………48 第九章 例会制度……………………………………………………………………50 第十章 档案管理制度………………………………………………………………54 第十一章 印章管理制度……………………………………………………………57 第一章 固定资产管理制度 为规范固定资产采购、分配、保管、使用、转移、报废程序，确保集团资产的安全与完整，提高使用效益，特制定本制度。 一、适用范围 （一）本制度适用于集团及各分子公司。 （二）本制度所指固定资产是指企业拥有的单位价值500元以上、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、交通运输工具以及其他与生产经营有关物品。部分物品虽价值不足500元，但使用期限超过一年的，也可按照固定资产进行管理。 （三）本制度固定资产的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。 （四）不论通过何种渠道、何种经费取得的固定资产，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。 二、固定资产管理归口 （一）行政部门作为固定资产的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责固定资产的管理，并监督、指导各相关部门保管、使用、维护固定资产。 （二）固定资产的管理遵循“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，行政部对各项固定资产的安全、完整和有效使用负有监管责任，各部门对配属本部门使用的固定资产负有保管、使用和养护的责任。 （三）固定资产财务记账、费用分摊及折旧计提由财务部门负责。 三、固定资产购置 （一）购置申请 各部门/单位根据实际需求并结合本部门预算填写《固定资产申购单》，经部门经理、单位负责人、行政部负责人、财务负责人、常务副总裁逐级审批后方可购买。单位价值超过20000元的，还需经总裁批准后方可购买。 （二）采购程序 1、常用办公固定资产采购由行政部负责；生产设备等固定资产采购由申请部门负责，行政部进行监督；常用固定资产应建立供应商名录，以便于追溯。大额固定资产（采购总价超过20000元的）应提报成本合约部通过招标形式采购，并签订采购合同。特殊情况不经过招标的，必须经过总裁批准。 2、采购员接到审批完毕的《固定资产申购单》后，首先检视是否可以通过内部调剂满足需要，通过内部调剂确实无法满足需要的，须在规定时间内组织采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。 3、固定资产采购回来后，采购员要及时与固定资产管理员进行交接。固定资产管理员须认真清点固定资产数目、型号，清点无误后填写入库单，两人共同在入库单上签字。需要安装、调试的设备，由使用单位组织验收，并于安装调试完毕、确认达到设计的性能指标后方可办理入库手续。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。 4、采购员凭发票、《固定资产购置申请单》及固定资产管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。 四、固定资产的使用保管 （一）固定资产管理员应建立固定资产台账，详细登记各类固定资产的名称、型号、数量、采购时间、供应商及领用情况。 （二）员工领用固定资产，须填写《固定资产领用登记表》，履行审批程序后方可领用。固定资产领取须由本人签字领取，领用人即为保管人，负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的固定资产，由部门负责人领用，部门负责人为保管责任人。 （三）固定资产无特殊情况禁止他人代领和代人领取（副总经理以上级别可由行政部代领，但必须有使用人签字确认）。 （四）各部门应建立各岗位员工固定资产配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备固定资产。固定资产领用原则上以固定资产配置清单为依据，特殊情况需要单独配备的，须经主管副总裁批准。对于大件器具类固定资产应本着多人合用原则分配领用。 （五）固定资产管理实行采购、发放两条线管理。采购的固定资产必须先由固定资产管理员验收入库，后领用。严禁自采、自发、自用。 （六）在库