特步erp一期系统上线fi018资金收支预测管理流程操作手册解析.docVIP

特步ERP项目 最终用户操作培训手册 财务会计（FICO） 功能描述：资金收支预测管理 事务代码：FF7A/FF7B 手册版本：v1.0 关键用户 ： 顾 问 ：王余龙、曹贵伟 作 者 ：林小香 日 期 ：2011.03.05 密 级 ：保密 目 录 1. 功能用途 3 2. 适用的业务流程 3 3. 操作岗位 3 4. 业务过程概述 3 5. 具体操作步骤 3 5.1 业务场景：资金收支预测（FF7A/FF7B） 3 5.1.1 业务描述 3 5.1.2 操作路径 3 5.1.3 具体步骤 3  功能用途 本流程描述了根据公司资金计划与系统生成的应收应付往来及现金头寸信息，形成资金收支预测报表。 适用的业务流程 TB_FI_018资金收支预测管理流程 操作岗位 业务过程概述 根据现金银行收付款、应收应付、应收应付票据、预收预付、其他应收应付、采购订单、销售订单和短长期借款业务以及非集成的资金计划进行资金头寸和流动性分析的过程，来预测并出具现金头寸分析表和流动性分析表。 资金收支预测主要是头寸与流动性分析。 现金头寸是显示银行帐户以及预期收款和付款，显示短期内现金头寸的视图。 现金流动性分析是与 SD 和 MM 等其他 SAP 组件连接，显示预期的未来现金流，显示中期资金流动的视图。 具体操作步骤 业务场景：资金收支预测（FF7A/FF7B） 业务描述 以1100公司代码为例，进行资金收支预测。 操作路径 系统路径 信息系统?会计核算?金库?流动性?流动性分析?现金头寸 事务代码 FF7A/FF7B（流动性预测） 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 以分析头寸为例：输入公司代码、分组、分析的长度等。 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 公司代码 必输 资金收支预测公司 现金状态 如果选择此选项，那么此系统将评估属于现金状态的记录，也就是说银行帐户以及银行结算帐户的记录。如果选择此参数，那么此系统将评估与流动预测相关的记录，也就是说，客户和供应商科目的记录。以天,周或月份的增加天,周或月份定义显示这些值时所用的小数点前的位数古今名言 敏而好学，不耻下问——孔子 业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随——韩愈 兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子 己所不欲，勿施于人——孔子 读书破万卷，下笔如有神——杜甫 读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹 立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修 读万卷书，行万里路——刘彝 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿 书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦 书犹药也，善读之可以医愚——刘向 莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞 发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼 鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅 立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元 非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮 熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》 书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游 问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹 旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼 书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄 访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利 第 10 页 共 10 页