XX公司领用与发放制度.docVIP

制度名称 XX公司领用与发放制度 制度编号 受控状态 执行部门 监督部门 生效日期 第1章 总则 第1条 目的 为加强对公司存货领用与发放的控制和管理，保证物资提供及时、准确，避免因此造成不必要的损失，特制定本制度。 第2条 范围 本制度适用于公司存货领用与发出的相关控制与管理工作。 第3条 仓储部负责存货领用与发放的管理与执行，其他相关部门提出领用申请及配合领用与发放工作的实施。 第2章 存货领用 第4条 公司内部各部门需要领用存货时，需经审批通过后方可领用，具体的存货申请审批流程如下所示。 1．各领用部门填写《领用单》，将需要领用的存货名称、规格、数量等信息填写齐备后，送交部门经理审批签字。 2．部门经理审批同意并签名后，相关人员凭《领用单》到仓库办理领用手续。 仓储部人员对所有《领用单》进行汇总，做好领料登记，填制《出库单》（如下表所示）并交仓储主管审核后执行。 出库单 日期： 年 月 日 编号 品名 规格 数量 领用部门 备注 经办人： 主管： 第5条 注意事项 1．凡未办理出库单手续的，一律不得出库。 2．超出领料限额的或重要的存货需经过公司总经理审批后才能领用。 各种存货的出售和转让，必须经总经理批准。 4．如果库存物资不足，仓储部经理应及时向采购部提出采购申请。 第3章 存货发放 第6条 发放原则 对于在公司年度预算内且需按照生产经营计划按时发放的存货，应及时准确进行发放。存货发放应遵循以下7点原则。 1．未经检验合格的存货不得发放。 2．已过有效期的存货不得发放。 存货发放按照“先进先出”的原则进行。 4．同批物资中贴有“取样验证”的最后发放。 5．复验合格的存货先发。 6．接近有效期限的存货先发。 7．采购、检验手续不全的物资不得发放。 第7条 公司库存物资的发放应按照以下程序执行。 1．仓储部根据生产部的生产计划和年度预算拟订年度存货发放计划，并报部门经理审核。 2．经仓储部经理审核后呈送总经理审批。 经总经理批准后，仓储部按计划执行发放工作。 4．物资发放日前一周，仓储部人员进行物资准备，按照计划核对存货名称、规格、数量，检查物资是否检验合格，是否在有效期内，并详细记录在《物资发放记录表》（如下表所示）上。 物资发放记录表 年 月 日 序号 物资品种 规格 数量 质检证书号 有效期限 使用部门 接收人 经理： 主管： 备货人： 5．备货并检查完毕后，由仓储部经理进行检查，确认无误后在《物资发放记录表》上签字。 6．仓储部按规定存货发放时间进行存货发放工作，由物资使用部门人员接收物资。 7．接收物资前接收人应进行物资复核，确认无误后在《物资发放记录表》上签字认可接收。 8．存货发放完成后，仓储部人员应及时清理发放现场，整理核销货位卡。 9．仓储部应指派专人专门负责管理库存台账，按实际发放情况及时调整登记台账。 第4章 附则 第8条 本制度由仓储部负责编制，解释权归仓储部所有。 第9条 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期