北新集团建材股份有限公司关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金.PDFVIP

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-012 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团 建材股份有限公司（以下简称公司）及其各级子公司拟使用任一时点 合计不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在确保资 金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在 20 亿元人民币 的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用，使用期限自董事会 决议通过之日起一年之内有效，并授权进行委托理财的主体的法定代 表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度 内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定 实际投资金额、签署有关文件等。授权有效期自公司董事会决议通过 之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定， 本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 1 一、委托理财情况概述 1.投资目的 在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提 下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司 的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。 2.投资金额 2017 年度，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民 币20 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司 及其各级子公司可共同滚动使用。 3.资金来源 公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及 其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。 4.投资品种及期限 公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进 行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性 好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。 5.投资要求 公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品 购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需 求为前提条件。 2 6.决议有效期 自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。 二、委托理财对公司的影响 公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的 资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动 收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作 与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同 期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公 司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水 平，为股东获取更多投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1.保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.相关工作人员的操作和道德风险。 3.资金存放与使用风险。 （二）风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。 2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制投资风险。 3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资 3 金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，