现场财务工作流程及作业指导书.doc

现场财务工作操作规范流程 现场财务管理作业指导书 房屋认筹收款 1 ☆ 认筹：销售公司提供生效的认筹单，现场财务收取认筹金，开收款证明给客户。 ◇ 认筹单 ◇ 收款证明 录入明源 2 ☆ 现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款 ◇ 明源系统 日结 3 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。   审核销售资料 1 ☆ 审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。 ☆ 收回认筹单 ◇ 认购书 ◇ 收款证明 ◇ 认筹单 盖章 2 ☆ 在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。 日结 3 ☆ 每日终了，现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明，移交公司财务管理部。   房屋销售收款 1 ☆ 大定：销售公司提供生效的房源认购书，现场财务收取定金，开收款证明给客户。 ◇ 认购书 ◇ 收款证明 录入明源台账 2 ☆ 现场财务根据实际收款情况，录入明源系统和回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 日结 3 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。   变更资料审核及票据变更 1 ☆ 换定：销售公司提供经公司领导确认的换定资料（更名、换房审批表）。 ◇ 认购书 ◇ 收款证明 ◇ 更名、换房审批表 录入明源台账 2 ☆ 现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 日结 5 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。  房屋销售收款 1 ☆ 草签：销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据，现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。 ◇ 认购书 ◇ 签约确认单 ◇ 草签合同 ◇ 定金收据 ◇ 发票 录入明源台账 2 ☆ 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 日结 5 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 ☆ 每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。  房屋销售收款 1 ☆ 草签：销售公司提供草签合同（分期付款），现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。 ◇ 草签合同 ◇ 发票 录入明源台账 2 ☆ 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 日结 5 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 ☆ 每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。 网签 1 ☆ 销售公司将备案完成后的《商品房购房合同》移交现场财务，现场财务以交接单日期作为网签日期，录入回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 合同移交 2 ☆ 现场财务将《商品房购房合同》移交按揭银行。将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。 ☆ 现场财务不定期与银行联系回款情况，并录入回款明细表未回款原因中，以便待查。 按揭放款 3 ☆ 公司财务交已按揭放款的房源（房源、按揭银行、放款金额）以邮件方式通知现场财务，现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。 合同移交 4 ☆ 现场财务将已经放款的《商品房购房合同》移交公司财务管理部  变更资料审核及票据变更 1 ☆ 换定：销售公司提供经公司领导确认的退房（筹）资料。 ◇ 退房（筹）审批表 录入明源台账 2 ☆ 现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表 ◇ 明源系统 ◇ 回款明细表 日结 5 ☆ 每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。 ☆ 每日终了，将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账，以便备查。 主办部门 录 入 明 源 房 屋 认 筹 收 款 公司财务 现场财务 销售公司 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务管理工作流程——认筹 编修部门 签 发 人 签发日期 1.根据房屋认筹资料收款并开具收款证明 提供房屋认筹资料 开始 2.根据房屋认筹资料及收款证明录入明源财务收款 流程名称 日 结 现场财务 公司财务 销售公司 3.将认筹资料及收款证明整交财务管理部 财务管理部 结束 审核销售资料 盖章 编修部门 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 现场财务管理工作流程—