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会计月结常见问题集 文件名 会计月结常见问题集 适用对象 CC内部人员、代理商、客户 适用版本 7.0、8.0、9.0 适用性 ★★★★☆ 使用阶段 入职三个以上 Q1： 采用的是表结法，现在做完2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成0了 A1： 这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的 Q2： 损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额 A2： 如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结转到贷方负的金额，本年利润就会为贷方正的金额 Q3： 录入会计凭证输入单别，带出的单号是00000000001，不能带出日期 A3： 客户的会计关帐年月是2003，在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间，设置后就可以了。 Q4： 凭证的金额能不能输入负数 A4： 可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可 Q5： 会计月结了如何反月结 A5： 在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了 Q6： 录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息 A6： 查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门 Q7： 会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结 A7： 现行年月为2008.06，关帐年月为2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为2008.04，进行反月结就可以了 Q8： 录入会计凭证有审核权限，审核后报错成功0笔,失败0笔 A8： 用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核，审核者需要有ACTI20的权限 Q9： 整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败 A9： 因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后O Q10： 有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改 A10： 从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的 Q11： 凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘? A11： 利用ALT+上下键选择 Q12： 这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行『凭证整批过账』还是『已过账凭证重新过账』？ A12： 请执行『凭证整批过账作业』 Q13： 凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档 A13： 请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为仅予以警告，但仍可接受即可 Q14： 月结时为何出现ERROR MSG：本期损益科目字段不可空白？ A14： 请检查会计系统『设定会计参数』-【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期损益科目】的【科目性质】需为结转，【上期损益科目】的【科目性质】应为账户 Q15： 供应商99008的付款信息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢？ A15： 因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个差额，来作为汇兑损益结转的信息 Q16： 整批过账时选不到未过帐的凭证 A16： 启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去掉 Q17： 会计月结的时候提示有未过账凭证 A17： 将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上，再执行一遍，然后到CONDUCTOR\S_DATA\BATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可 Q18： 新增的会计科目，部门管理是灰色的 A18： 已经存在该科目未审核的会计凭证 Q19： 年结凭证不能自动审核 A19： 年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上 Q20： 录入科目\部门限制能否更改和新增？ A20： 不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目\部门限制里更改设置科目的部门限制。 Q21： 打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被**开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实际上该人员并没有开启该作业，如何处理？ A21： 从基本信息管理子系