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 應收帳款管理系統功能架構 基本資料 收款條件 科目類別 發票簿維護 多帳期收付 多帳期收付 * TIPTOP GP 5.10 教 育 訓 練 應收帳款管理系統 課程大綱 應收帳款管理系統功能架構 應收帳款管理基本資料 應收帳款管理系統流程圖 A. 應收帳款立帳作業流程 B. 收款沖帳流程 C. 應收帳款期末結帳作業 D. 出口信用狀作業流程 E. 期末結帳作業 訂單 作業 銷退作業 收款沖帳 作　　業 收票作業 銀存收入 訂金應收 確　認 收款沖帳 期末結帳 作業 出貨應收 尾款應收 訂金應收 雜項應收 銷退折讓 雜項待抵 預收帳款 溢收帳款 出貨 作業 應收帳款 作　　業 發票開立 作　　業 信用狀管理 外幣重評 應收款日基準: 1.出貨日 2.發票日 4.出貨日次月初 5.發票日次月初 支票 到期日:XXXX 應收款日期 支票到期 出 貨 票據到期日基準: 1.出貨日 2.發票日 3.應收款日 4.出貨日次月初 5.發票日次月初 6.應收款日次月初 收款條件 釋例: 收款條件為月結30天 , 票據到期日為20天 應收款基準日: 出貨日次月初 票據到期基準日: 應收款日 收款日期計算 3/20 出貨 4/1 應收款基準日 5/1 應收款日 5/1 票據到期基準日 5/21 支票到期日 30天 次月初 20天 支票 到期日:XXXX *若有客戶月結日,則應收基準日順延至下期的客戶月結日 若有客戶付款日,則應收款日,支票到期日順延至下期的客戶付款日 發票簿設定 發票別 ~ 允許各廠定義所屬發票簿 發票簿~ 每個廠擁有多本發票 開立方式~ 1.自動開立 2.人工開立 發票字軌設定 發票主檔設定 INVOICE Axmt500 出貨單 Axmt620 退貨單 Axmt700 應收帳款 整批產生 Axrp310 應收帳款 彙總產生 Axrp330 銷退帳款整批產生 Axrp304 應收帳款維護 Axrt300 發票開立流程 應收帳款立帳作業流程 應收帳款 產生 Axrt300 應收帳款系統－帳款種類 應收帳款 訂金發票應收 出貨發票應收 尾款發票應收 雜項應收 待抵帳款 折讓 : 銷退單產生 待抵 : 雜項待抵, 不納入發票減項 預收 : 訂金確認後自動產生 暫收 : 由收款沖帳溢收確認時或銀行存款轉暫收 折扣 : 人工產生折扣單 非應收發票: 非應收,但開立發票 應收憑單 出貨單 應收憑單 一對一 出貨單 應收憑單 多對一 應收帳款自動產生方式 發票開立 發票開立 出貨單 一對一 多對一 應收帳款匯率 每日匯率 每月匯率 營運中心匯率 抓取原則設定 應收帳款: 內銷訂單抓取匯率參數 外銷訂單抓取匯率參數 匯率選項: 銀行買入匯率 銀行賣出匯率 銀行中價匯率 海關買入匯率 海關賣出匯率 匯率抓取基準日 1.外銷: 結關日期 2.內銷: 應收帳款立帳日 應收帳款分錄底稿之科目來源 預設會計科目 [科目類別] 應收帳款單頭科目欄 分錄底稿產生 分錄底稿維護 應收帳款維護 Axrt300 銷項發票 彙總開立 Axrp340 銷項發票整批開立 Axrp320 應收帳款發票開立 Axrt300 發票維護 Axrt310 發票列印 Axrr300 發票開立作業流程 發票產生有下列方式 1.應收帳款維護作業的發票 開立(axrt300)?[發票開立] 2.銷項發票整批開立(axrp320) 3.銷項發票整批彙總開立作業(axrp340) 4.在出貨扣帳時同步產生帳款及發票 應收票據收票作業 Anmt200 收票明細表 Anmr221 收款沖帳 Axrt400 應收傳票拋轉總帳 Axrp590 收款沖帳流程 銀行存款收支維護 Anmt302 收支明細表 Anmr320 收款沖帳作業特色 多幣別沖帳 多借方，多貸方 可自動沖帳 自動計算匯兌損益 沖帳差異自動調整 沖帳模式(一) 暫收款模式 : A.需較長時間沖銷帳款者 B.需隨時呈現銀行存款與總帳科目餘額一致性者. 銀行收支 分錄底稿 借:銀存 貸:暫收款 收票作業 分錄底稿 借:應收票據 貸:暫收款 沖帳作業 分錄底稿 借:暫收款 貸應收帳款 *