福建龙马环卫装备股份有限公司关于使用公司自有闲置流动资金进行.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-006 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理 的进展公告 （四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司 （以下简称“公司”） 于2016年1月25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议 案》。为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效 率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响 公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前 提下，公司拟使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投 资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不 超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，授权 公司经营管理层具体实施，期限不超过12个月，自董事会审 议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。（详见上海证券交易所网站（ ）， 《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》， 公告编号：2016-006）。 一、现金管理产品概况 公司于2017 年 1 月24 日与兴业银行股份有限公司龙岩分 行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订了 《兴业银行“金雪 球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，协议编号： 2017 金雪球保本 1 号，使用公司自有闲置流动资金5,000 万元 购买了兴业银行龙岩分行的“金雪球”理财产品,具体情况如下： 1、产品名称：金雪球。 2、收益类型：保本浮动收益型。 3、投资及收益币种：人民币。 4、产品期限：35 天。 5、起息日：2017 年1 月24 日。 6、到期日：2017 年2 月28 日。 7、兑付日：2017 年2 月28 日。 8、参考年化净收益率：4.05% 9、产品投资范围：第一类:银行存款、债券回购、货币 基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具； 第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、 中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债 等银行间及交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益 类短期投资工具； 第三类:符合监管机构规定的信托计划、券商资产管理 计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权， 证券投资结构化信托产品的优先级受益权、投资沪深证券交 易所上市公司股票为基础的股票收益权产品、以投资有限合 伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经我 行有权审批部门审批同意的，符合兴业银行规定的风险可控 的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合。 10、计息方式：客户参考年化净收益＝投资本金×客户 参考年化净收益率×实际理财天数/365 如兴业银行未提前终止本理财产品，则实际理财天数为 自本理财产品成立日（含）至到期日（不含）期间的天数。 如兴业银行提前终止本理财产品，则实际理财天数为自 本理财产品成立日（含）至提前终止日（不含）期间的天数。。 11、收益支付频率：到期时或提前终止时一次性支付。 12、资金金额：5,000 万元。 13、资金来源：自有闲置流动资金。 14、关联关系说明：公司与兴业银行龙岩分行无关联关 系。 二、风险控制措施 1、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理 品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风 险。 （2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情 况进行审计与监督。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4 ）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以 及相应的损益情况。 2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： 公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产