财务总监月度例会的.pptVIP

兖矿煤化供销有限公司财务总监月度例会暨9月份财务经营工作会议汇报材料;主要内容;一、九月份指标完成情况及工作总结; 3、经贸利润：9月份预计实现经贸利润200万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成2419万元，完成年初预算力争指标； 4、利润总额：9月份预计完成利润总额20万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成243万元，完成年初预算力争指标； 5、可控费用：9月份预计支出90万元，控制在煤化公司计划考核指标之内；累计预计支出618万元，控制在年初预算考核指标之内； 6、应收款项：预计控制在39500万元，完成煤化公司考核指标； 7、存货平均资金占用：预计控制在1300万元，完成煤化公司考核指标。;附表一：;附表二：;（二）重点工作总结; 一是清理规范中间商。根据煤化公司关于规范中间供应商要求，针对公司现有的煤炭代发商、煤炭洗加工户和经贸客户的注册资本、保证金、业务发生金额等，进行逐户梳理和审查。对不符合要求的提出清理计划。截止目前，共清理煤炭代发商6家，精煤洗加工户9家。目前剩余气化煤代发商11家，煤炭洗加工户5家。随着公司外部煤炭采购业务的移交，本月底将外部煤炭代发商全部清理完毕。 二是清理压缩“两金”占用。根据集团公司、煤化公司清理压缩“两金”占用的要求，针对三个月以上的经贸预付款