外贸贷款协议外贸贷款协议.doc

包括安全托管及再次交付协议的贷款协议 此协议由Aus-Asia Global Resources 有限公司（授予人/借款方）及 （受让人/贷款方） 于 年 月 日签订并生效，内容如下： 鉴于，受让人筹建由___________银行发行的定期存款（“抵押证券”），且愿意将将此抵押证券告知授予人，以确保贷款符合此协议条款及条件; 鉴于，受让人愿意遵守此协议中抵押证券的托管条款及条件; 鉴于，授予人愿意根据此协议条款及条件借款给受让人。 鉴于该等共同约定、陈述、保证和协议，及其他有效的有价约因/有效对价，现各方达成协议如下。 1. 安全性 受让人为授予人封锁抵押证券时，确保本协议下贷款安全性，遵循条件如下： a. 不可转让，限制及支配； b. 安全托管期限：12个月； c. 受让人委托授予人全权处理贷款事宜。 2. 条款 a. 根据本协议，贷款总额应为人民币十二亿元。 b. 贷款发放后12个月内支付贷款总额10%的年利率。 c. 贷款总额的2％为管理费，由受让人每次从授予人处接收资金时支付。受让人在此委托授予人向附件B中所列的任何/或所有方直接支付此费，不可撤销（明确支付时间）。 d. 根据本协议，授予人向受让人的（“长期”）贷款期限为本协议之日起12个月内完成。 e. 授予人接受的贷款还款期为本协议中相同条款和条件下的3年。若受让人需延长还款期，在任何情况下，最长期限可延长至5年1个月。 f. 授予人将于承诺期限内发放资金。当封锁的抵押证券成功抵押后，通过TT电汇将第一期资金：贷款总额的30%，60天内汇入受让人指定的香港银行账户中。并根据受让人的用款计划发放第二期资金。本协议下发放的每期资金总额不得超过贷款总额。用款计划请见本协议的附件C。 g. 当每期资金转移完成时，贷款正式开始。受让人正式开始计算相应的利息。接收每期资金后，作为贷款的一部分，每期资金利息将分别于12个月支付（需不需要约定每个月具体支付时间）。 h. 授予人有权委任公司，监测并处理受让人股份及/或资产抵押的法定程序。授予人在受让人董事会中委任1名董事，此委任将于贷款悉数偿还后终止。 3. 拨款程序： a. 受让人应有不少于人民币2亿元的资金实力及资金证明，以符合授予人的要求及审核。受让人应保证资金来源合法，干净及明确。 b. 授予人提供不少于贷款总额人民币12亿元或等值的美元资金证明，给予受让人审核。 c. 授予人指定授权代表监督全过程，确保形成有效抵押证券。 d. 受让人提供如下文件以便审核：法人代表护照复印件彩色扫描及其公司登记（证明），项目可行性报告，（如附件C）的用款计划，还款计划，（现有或后面补充的）项目评估报告，为核实及审查的授权人董事会决议。 e. 授权人将审计及审核受让人的贷款资格。收到批准通知后，双方将于香港签署正式贷款合同。签署贷款合同3天后，受让人与授权人一起封锁抵押证券。受让人要求银行出示信函表明无授予人批准，抵押的证券不得转移、撤销或转让。此信函应为英文形式，且有银行或任何授权代理人的签名及授予人和受让人的公章。受保护的定期存款的原产地证书应存放在保险箱内，此保险箱由授予人及受让人共同拥有，直至贷款悉数偿还。 f. 为维护受让人利益，授予人需支付相当于抵押证券2%的履约保证金。拨款过程中，授予人无理由拒绝拨款时，受让人可要求其支付相应的履约保证金。 g. 受让人未按照本协议下的到款日期还款，或以其他方式违反本协议，授予人可选择终止该协议，并有权取消所有股份或资产抵押品赎回权及完全不受限制的股份或资产所有权，作为股份或资产的法定及实益所有人，不受任何方式及受让人行为影响，采取一切措施影响最终所有权转向授予人。 h. 若受让人遵守本协议，于25个银行工作日内悉数偿还贷款，包括其他利息及其他相关费用，授予人同意归还受让人若干相关股份或全部资产。 i. 授予人同意受让人根据中国现有币值偿还贷款及利息，并纳税。 5. 条件，限制及进一步的协议 a. 除本协议外，应授予人要求，受让人同意执行并签署所有相关文件，及违反本协议中任何条款或条件情况下，包括不限制于偿还贷款的协议文件。 b. 若受让人违反本协议中的任何条款和条件，其对抵押证券将无进一步的权利，要求或受益。下列事件应被视为违约事件，并自动地认定为贷款违约，不可撤销： （ⅰ）抵押证券，股份及/或资产发行人的破产保护申请; （ⅱ）抵押证券，股份及/或资产的退市; （ⅲ）抵押证券发行人的金融监管机构的调查; （ⅳ）抵押证券，股份及/或资产贬值；为什么？ c. 受让人进一步表明和保证，所有与申请贷款有关的报表及文件都真实、完整，未遗漏评估贷款要求的任何事实或信息。受让人承诺不使用任何非法或违法目的（根据美国、欧盟或香港特