【实验报告2】财经管综合性实验报告.docVIP

PAGE 2 - PAGE 1 - 本科学生综合性实验报告 学号 0092276 姓 名 叶玮羚 专业 统计学 选课班 A14 实验项目名称 ERP的使用 指导教师及职称 廖述梅 开课学期 2011 至 2012 学年 第 2 学期 上课时间 2012 年 5 月 10 日 一、实验设计方案 实验名称：ERP的使用 实验时间：2012.05.10-2012.06.07 1、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。 2、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：校机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.50软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册 3、实验思路（实验内容、数据处理方法及实验步骤等） 公共基础设置 a、增加用户及其权限 b、根据资料建立一个新的账套 （2）基础设置 a、在企业门户中启用“总账”，启用日期为“2012年1月1日 b、根据资料输入部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商档案 （3）进入总账，设置会计科目 a、在“编辑”中指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目 b、根据资料增加相应的会计科目 c、根据资料修改相应的会计科目 （4）输入凭证类别 （5）根据资料输入相应的期初余额，再进行试算，看是否平衡 （6）增加结算方式 （7）项目目录 a、增加项目大类 b、选定核算项目 c、增加项目分类 d、在一号工程项目大类中增加项目目 （8）日常操作 a、先用001用户进行账套参数设置，常用摘要 b、用002用户编制凭证、常用凭证 c、输入银行对账期初数据、银行对账单 d、主管对凭证审核、签字，再出纳签字，然后主管记账 e、期末转账的内容：“应交税金——应交增值税——销项税额”贷方发生额转入“应交税金——未交增值税”；“期间损益”转入“本年利润”，并生成凭证 f、对新生成的凭证审核、签字、记账 （9）001用户将1月份的业务进行对账和结账 （10）制作1张2012年1月份的资产负债表 指导老师对实验设计方案的意见 同意该实验方案，可以进行实验。 指导老师签名： 2012年 月 日 二、实验结果与分析 1、实验目的、场地及仪器、设备和材料、实验思路等见实验设计方案 2、实验现象、数据及结果 步骤一：公共基础设置 （1）操作员 （2）建立一个新账套 （3）设置用户权限 步骤二：基础设置 （1）在企业门户中启用“总账”，启用日期为“2012年1月1日 （2）部门档案 （3）职员档案 （4）客户分类 （5）客户档案 （6）供应商档案 步骤三：会计科目 (1) 指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目 (2)增加会计科目 （2）修改会计科目 步骤四：凭证类别 步骤五：期初余额录入 步骤六：结算方式 步骤七：项目目录 步骤八：日常操作 （1）设置账套参数 （2）常用摘要 （3）2012年1月发生的经济业务 ①填制凭证 ②主管签字 ③审核凭证 ④会计签字 ⑤记账 （4）常用凭证 （5）银行对账期初数据 (6)2012年1月的银行对账单 银行存款余额调节表 （7）期末转账内容 生成的相关凭证： 步骤九：1、对账 2、结账 步骤十：制作1张2012年1月份的资产负债表 资产负债表的操作步骤如下： 资产负债表的结果如下： 3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论 （1）在新建账套时，要注意企业性质和行业设置； （2）注意用户的权限设置； （3）应明确哪些用户做哪些事情，注意做日常业务时应用会计做； （4）输入期初余额后应该进行试算平衡，看是否平衡，如果不平衡应该找出问题原因所在； （5）项目目录的增加要注意各个步骤的先后顺序； （6）生成的凭证一定要保存，然后由相应的用户去签字和审核。 4、结论 （1）在期末转账前必须先记账，否则无法生成凭证； （2）当本月记账发生错误后，可利用CRTL+H，恢复记账前状态从而进行修改； （3）主管、会计、出纳的分工要明确，要设置好他们的权限。 5、实验总结 次实验成败之处及其原因分析 凭证制作出现了问题，原因是制作凭证的角色弄错了，应该由会计去 制作凭证的； 有些操作步骤不清楚在哪