4、王贤禄财务工作报告.docVIP

PAGE PAGE 1 规范财务管理，着力风险控制 实现公司经济效益稳健增长 ——在公司2011年工作会、党委全委（扩大）会、 三届三次职代会上的财务工作报告 王贤禄 (2011年2月15日) 各位代表、同志们： 大家新年好！现在我向大会做财务工作报告，请审议！ 一、2010年度财务指标完成情况 2010年是公司“十一五”收关之年，公司产值规模、利润指标均创历史新高，公司实力大幅度提升，实现了公司财务状况的根本好转。五年来，我们克服了人力、物力资源匮乏的矛盾，面对外部监管日趋严厉、环境恶劣的重重困难，抢工期、赶进度、树形象、保质量，规范操作、管控结合,一步一个脚印，踏实迈进，使公司各项经济指标均取得了历史性的飞跃。优异成绩的取得，是在集团公司的正确指导和公司领导班子的坚强领导下，全体员工团结奋进、积极奉献的结果。 1、产值创历史新高 2010年公司完成产值﹡万元，占集团年度计划﹡万元的﹡%，占公司年度计划﹡万元的﹡%。2010年产值比上年增长了﹡%,是2006年的﹡倍,“十一五”期间年均产值增长率为﹡%。 2、经济效益取得新突破 2010年公司综合产值收益率为﹡%,其中铁路项目产值收益率为﹡%,公路项目产值收益率为﹡%,其他项目产值收益率为﹡%。产值收益率比上年提高了﹡个百分点，比2006年的﹡%增长了﹡个百分点。 2010年公司实现利润总额﹡万元，比计划利润﹡万元超额完成﹡万元，比上年增长了﹡%,是2006年利润总额﹡万元的﹡倍，“十一五”期间年均增长﹡%。2010年上缴企业所得税﹡万元，实现企业净利润﹡万元。 3、资产质量有较大改善 2010年公司资产总额为﹡万元,其中货币资金﹡万元占﹡%；应收账款﹡万元占﹡%；固定资产净值﹡万元占﹡%；货币资金和固定资产共计﹡万元，占总资产的比重为﹡%,比上年增长了﹡%,是2006 年的﹡倍；净资产﹡万元，比上年增长了﹡%, 是2006年的﹡倍,“十一五”期间年均增长﹡%。全公司大型专项设备、通用性设备配备精良、功能先进，资产结构更加合理。 4、费用控制较好 2010年公司机关本级开支管理费用、经营费用﹡万元，占集团公司下达计划﹡万元的﹡%，在收入规模比上年增长了﹡%的情况下，管理费用同比增长了﹡%；所属单位开支制造费用﹡万元,占营业收入﹡万元的﹡%，比上年降低了﹡个百分点，低于预算﹡%的目标﹡个百分点；财务费用﹡万元，比2009年﹡万元减少﹡万元,降低比率为﹡%。 5、职工福利持续增长 2010年，全公司支出职工福利费﹡万元，其中用于职工医疗卫生方面的支出﹡万元占﹡%，用于职工福利方面的支出﹡万元占﹡%。比上年﹡万元增长﹡%,是2006年﹡万元的﹡倍,“十一五”期间年均增长﹡%。 2010年,企业负担职工五险一金及职工教育经费、工会经费共计﹡万元，较上年增长﹡万元，增长率为﹡%，是2006年的﹡倍，“十一五”期间年均增长﹡%。2010年各单位向公司社保中心交纳本年五项保险费﹡万元，公司向集团公司专项贷款﹡万元，补足了完工项目历年拖欠的职工社保金，实现了职工社保金﹡%清交，彻底结清了历年拖欠的职工社保金问题，解决了职工的后顾之忧。 公司全年发放职工工资﹡万元, 比上年增长﹡%,是2006年的﹡倍,“十一五”期间工资总额年均增长﹡%;2010年全员职工年人均工资为﹡元, 比2009年人均工资增长了﹡%,是2006年人均职工工资的﹡倍,“十一五“期间人均工资年均增长﹡%。 6、外欠款清收情况 本年度共回收计划内欠款﹡万元，占计划回收额﹡万元的﹡%，其中﹡%回收外欠款的单位有酉阳项目、内蒙项目、太长项目。 二、“十一五”及2010年财务工作简要回顾 五年来，公司以迎接内外部检查为推动力，以风险控制为着力点，在企业稳定、内外关系和谐的基础上，以实现公司经济效益稳步增长为目标，进一步夯实基础，完善制度建设，积极筹措资金，加大资金集中力度,加强财务监察、审计督察，推行全面预控管理，提高财务控制力，为企业发展做出了积极的贡献。 1、建立健全各项财务规章制度,防止内部制度缺失产生风险。一是每年根据集团公司下达的计划和公司生产经营情况,下达外欠款清收计划、货币资金上交计划、管理费用开支计划、货币资金限额计划,为各单位建立细化指标，通过公司实时监控，各单位按此标准自行控制，每季度通报，年终进行考核兑现，使各单位财务指标在可控范围内运行，为公司完成各项经济指标奠定了基础；二是下发了《关于加强资金管理的暂行办法》、《外欠款清收管理暂行办法》、《关于实施资金管理系统的通知》等，梳理了资金业务，加强了资金安全管理、日常管理、资金汇报、审批管理，强调了不签合同不付款、不计价不付款等规定，保证了资金使用安全、合规、合法；三是规范了财务行为，下发了系列操作规定，如《关于统一财务相关表单的通知》、《关于进一步规范