国寿安保添利货币市场基金基金合同生效公告.PDFVIP

国寿安保添利货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期：2016年12月28 日 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保添利货币市场基金 基金简称 国寿安保添利货币 基金主代码 003422 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及 公告依据 《国寿安保添利货币市场基金基金合同》、《国寿 安保添利货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B 下属分级基金的交易代码 003422 003423 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2016 】2138号 准的文号 基金募集期间 2016年12月26 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 2016年12月27 日 日期 募集有效认购总户数（单位：户） 240 国寿安保添利 国寿安保添利 份额级别 合计 货币A 货币B 募集期间净认购金额（单位：元） 71,420.77 3,000,000,000.00 3,000,071,420.77 认购资金在募集期间产生的利 0 0 0 息（单位：元） 募集份额（单 有效认购份额 71,420.77 3,000,000,000.00 3,000,071,420.77 位：份） 利息结转的份额 0 0 0 合计 71,420.77 3,000,000,000.00 3,000,071,420.77 认购的基金份额 其中：募集期 0 0- 0- （单位：份） 间基金管理 占基金总份额比 人运用固有 0 0- 0- 例 资金认购本 其他需要说明的 基金情况 0 0-