600354_ 敦煌种业董事会关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2017年中期）.pptVIP

* 0 0 、 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2012 年中期） 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知 及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606 号文核准，公司于 2011 年 1 月非公开 发行人民币普通股 1758 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.00 元，共募集资金总额人 民币 439,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,520,471.90 元，实际募集资金净额为人民币 409,979,528.10 元。该项募集资金已于 2011 年 1 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事 务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字［2011］ 第 6 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已投入 置换先期投入 本年使用金额 直接投入募集 暂时补充流动 累计利息 收入净额 年末余额 项目金额 资金项目 资金 11,324.78 12,149.01 162.43 17,688.64 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实 际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理 制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公 3 司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉 分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531此3 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管 协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。截至2012年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2012年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净 额 已使用金 额 存储余额 交通银行股份有限公司甘 肃省分行七里河支行 621060110018000318881 13,000.00 45.84 12,680.00 365.84 中国建设银行股份有限公 司酒泉分行营业室 62001640101059000531 23,100.00-5000 85.22 7,800.78 10,384.44 上海浦东发展银行兰州分 行 48010154600000148 6,060.00+5000 31.37 4,153.01 6,938.36 合 计 42,160.00 162.43 24,633.79 17,688.64 注：初始存放金额 2012 年 3 月 1 日五届董事会第四次临时会议审议通过变更“脱水蔬菜生产线 项目”资金 5,000 万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建 4 条玉米种子自动化生产线，为了符 合分项目存放于不同专户原则，公司将变更的 5,000 万元募集资金由建设银行专户转入浦发银行专 户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2012 年半年度募集资金的实际使用情况见下表： 表 1： 募集资金使用情况对照表（2012 年半年度） 单位：万元 项 目 金额或比例 项 目 金 额 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 40,997.95 17,680.00 43.12% 本期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,149.01 23,473.79 承诺投 资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 调整后 诺的投资总 的投资 额