上海联通审计平台.doc

中国联通上海分公司 审计平台用户手册 目录 1. 综述 1 1.1. 平台建设目标和要求 1 1.2. 集团对审计工作指导意见 1 1.2.1. 加强对资本性支出全过程重要环节的审计监督 1 1.2.2. 加强对资本性支出过程审计工作的管理 1 1.3. 审计平台现状 1 1.4. 功能概述 1 2. 系统的基本操作 2 2.1. 系统概述 2 2.1.1. 登录审计平台 2 2.1.2. 退出审计平台 2 2.1.3. 审计平台用户密码变更操作 3 2.2. 界面导航 3 2.3. 系统按钮说明 4 2.3.1. “新建”按钮使用说明 4 2.3.2. “编辑”按钮使用说明 4 2.3.3. “拷贝”按钮使用说明 5 2.3.4. “行编辑”按钮使用说明 5 2.3.5. “删除”按钮使用说明 6 2.3.6. “导出”按钮使用说明 6 2.3.7. “打印”按钮使用说明 7 2.3.8. “过滤”按钮使用说明 7 3. 组织结构 8 4. 关键业务问题说明 8 4.1. 业务对象说明 8 4.2. 审计类型说明 8 4.3. 流程中角色说明 9 4.3.1. 结算流程 9 4.3.2. 决算流程 9 5. 平台基本功能介绍 9 5.1.1. 审计管理 9 5.1.2. 项目管理 49 5.1.3. 信息宣传 50 5.1.4. 审计台账 51 5.1.5. 资料归档 54 5.1.6. 合作伙伴管理 55 6. 施工方操作 58 6.1. 结算流程操作 58 7. 建设部门操作 64 7.1. 结算流程操作 64 7.2. 决算流程操作 72 7.3. 账号申请流程操作 77 8. 审计部操作 79 8.1. 结算操作流程 79 8.2. 决算操作流程 86 8.3. 账号申请流程操作 92 9. 审计单位操作 93 9.1. 结算流程操作 93 9.2. 决算流程操作 99 10. 财务部操作 107 10.1. 决算操作流程 107 11. 填写说明 113 11.1. 行说明 113 11.1.1. 工程建设项目审计情况统计栏 113 11.1.2. 非建设项目审计情况统计栏 114 11.2. 列说明 114 11.2.1. 施工结算审计情况统计栏 114 11.2.2. 竣工结算审计情况统计栏 115 11.2.3. 提出审计建议项数统计栏 115 11.3. 其他说明 115 12. 报表 116 12.1. 概述 116 12.2. 功能介绍 116 12.3. 报表样板 116 12.3.1. 工程审计月度统计表 116 12.3.2. 统计月报分析表 116 12.3.3. 分部统计月报 117 综述 平台建设目标和要求 规范业务流程，支持外协单位提交资料，方便项目经理审核。 支持网建，运维，产创，信息化，综合，市场等部门操作，形成报审专用的平台。 与在建工程系统紧密结合，支持capex的全流程数据贯通，将opex结算流程理顺。 定制审计部专用报表，方便审计部上报集团。 集团对审计工作指导意见 为加强资本性支出全过程的有效管理，促进前期准备、施工建设、竣工投产、事后评价等重要环节管理责任落实，保证投资的效益和效率，现就加强对资本性支出全过程的审计监督、评价和服务工作提出以下指导意见。 加强对资本性支出全过程重要环节的审计监督 为促进资本性开支全过程各管理部门责任落实，避免重建设、轻管理，提升公司投资管理水平，各级审计机构应加强对资本性支出全过程中主要环节的审计监督。 加强对资本性支出过程审计工作的管理 为提高资本性支出审计工作时效性，确保审计质量，应转变观念，加强对资本性支出过程审计工作的管理。 审计平台现状 系统开发没有采用流程引擎，导致开发周期长，修改较困难 流程跟踪，报表提取较为困难 数据孤立，与相关系统接口较为困难，不利于对项目全流程的跟踪 与MSS系统结合不够紧密，没有实现单点登录，账户同步等 不能对结算进行全业务支持，对OPEX没有支持 缺少财务决算模块 功能概述 功能大类 详细功能 描述 审计管理 结算审计 处理结算审计流程。 决算审计 处理决算审计流程。 项目管理 项目 项目维护。 合同 合同维护。 信息宣传 学习培训 维护学习培训的基本信息。 内部制度 维护内部制度的基本信息。 审计台账 结算台账 系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的结算台帐。 决算台账 系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的决算台帐。 审计流程日志 系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计日志。 工程建设项目审计台账 系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的工程建设审计台帐。 资料归档 上传文档查阅 查询上传文档。 合作伙伴管理 合作伙伴 支持对参与结算审