xx生态农业股份有限公司综合商_贸物流建设项目资金申请的报告.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 编制工作的依据和范围 1 1.3 项目简况 2 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 8 2.1 项目单位基本情况 8 2.2 项目单位财务状况 10 第三章 项目建设背景及必要性 11 3.1 项目建设背景 11 3.2 项目建设必要性 16 第四章 建设规模与市场分析 22 4.1 项目建设内容与规模 22 4.2 市场分析 23 第五章 建设方案 28 5.1 物流配送中心的选择及流程 28 5.2 配送中心信息系统 32 5.3 物流配送中心经营及管理策略 40 5.4 设备方案 42 5.5 工程方案 44 5.6 地震设防 54 5.7 环境保护 54 5.8 消防 56 5.9 劳动安全卫生 58 5.10 节能 60 第六章 总投资及资金来源 63 6.1 项目投资估算 63 6.2 项目资金来源 66 6.3 项目效益分析 67 第七章 各项建设条件落实情况 75 7.1 建设用地 75 7.2 建设条件 77 7.3 建设工期和进度安排 82 7.4 建设期管理 83 第八章 申请专项资金支持的理由和政策依据 87 第九章 项目招标内容 90 附表： 附表1 建设投资估算表 附表2 流动资金估算表 附表3 分年资金投入计划表 附表4 投资计划及资金筹措表 附表5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表6 总成本费用估算表 附表7-1 固定资产折旧估算表 附表7-2 无形及递延资产摊销估算表 附表8 利润与利润分配表 附表9 项目投资现金流量表 附表10 项目资本金现金流量表 附表11 借款偿还计划表 附表12 财务计划现金流量表 附表13 资产负债表 附表14 敏感性分析表 附图： 总平面布置图 附件： 附件1 关于上报《xxxxxx生态农业股份有限公司综合商贸物流建设项目资金申请报告》的请示（万发改呈﹝2012﹞18号） 附件2 xxx省基本建设投资项目备案通知（万发改备案﹝2011﹞26号） 附件3-1 xxx国土资源局关于xxxxxx生态农业股份有限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土资预审﹝2012﹞3号） 附件3-2 xxx特区生态农业科技园建设项目协议书 附件3-3 土地征用预付款汇款凭证 附件4-1 建设项目选址意见书（选字第520000201107872号） 附件4-2 铜大高速出口片区1号、2号、3号地块规划红线图 附件4-3 建设用地规划许可证（地字第520000201117052号） 附件5 环境影响报告表审批意见（万环表﹝2012﹞2号） 附件6-1 验资报告书 附件6-2 2011年度及本年度银行对帐单 附件6-3 自筹资金投入部分凭证 附件6-4 中国农业银行贷款承诺函 附件7 用地现场图片 附件8-1 企业法人营业执照 附件8-2 组织机构代码证 附件8-3 税务登记证 附件9-1 农业产业化重点龙头企业证书 附件9-2 民营科技企业证书 附件9-3 公司科研团队照片 附件9-4 董事长荣誉证书 附件9-5 领导关怀照片 附件10 文件资料真实性声明 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 综合性商贸物流建设项目 1.1.2 承办单位 xxxxxx生态农业股份有限公司 1.1.3 项目建设地点 项目位于xxx省铜仁xxx谢桥新区高速公路出口片区西北部——xxx生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面积33840.2m2（折合50.76亩）。 1.1.4 资金申请报告编制单位 xxx工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲12220070020号 法人代表：xxx 1.2 编制工作的依据和范围 1.2.1 编制工作的依据 （1）国务院关于印发《物流业调整和振兴规划》的通知（国发〔2009〕8号） （2）国家发改委等九部委《关于促进我国现代物流业发展的意 见》（发改运行〔2004〕1617号）； （3）《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》(商改发〔2008〕53号)； （4）xxx省人民政府关于印发《xxx省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案》的通知（黔府发〔2009〕28号）； （5）《xxx省供销合作社“十二五”第三方物流业发展规划（初稿）（2011—2015）》； （6）《铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （7）xxxxxx生态农业股份有限公司提供的各项基础资料； （8）国家现行的有关法规、标准、规范等。 1.2.2 编制工作的范围 对xxxxxx生态农业股份有限公司综