民办非企业单位财务报告.doc

民办非企业单位财务报告 资 产 负 债 表 民非01表 编制单位：?????? ????????? ????年??? 月??? 日????????????????? 单位：元 资??? 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： ? ? ? 流动负债： ? ? ? ? 货币资金 1 ? ? ? 短期借款 61 ? ? ? 应收款项 3 ? ? ? 应付工资 63 ? ? 预付账款 4 ? ? ? 应交税金 65 ? ? ? 存? 货 8 ? ? 预收账款 66 ? ? ? 待摊费用 9 ? ? 预提费用 71 ? ? ? 一年内到期的长期债权投资 15 ? ? 预计负债 72 ? ? ? 其他流动资产 18 ? ? ? 一年内到期的长期负债 74 ? ? ??? 流动资产合计 20 ? ? ? 其他流动负债 78 ? ? 长期投资： ? ? ? ? ? ? ? ? 长期股权投资 21 ? ? 长期负债： ? ? ? ? 长期债权投资 24 ? ? ? 长期借款 81 ? ? ??? 长期投资合计 30 ? ? ? 长期应付款 84 ? ? 固定资产： ? ? ? 长期负债合计 90 ? ? ? 固定资产原价 31 ? ? ? ? ? ? ? 减：累计折旧 32 ? ? 受托代理负债： ? ? ? ? 固定资产净值 33 ? ? ? 受托代理负债 91 ? ? ? 文物文化资产 35 ? ? ??? 负债合计 100 ? ? ? 固定资产清理 38 ? ? ? ? ? ? ??? 固定资产合计 40 ? ? ? ? ? ? 资产总计 60 ? ? 负债和净资产总计 120 ? ? 业 务 活 动 表 民非02表 编制单位：????? ?????????????????年?? 月????????????????? 单位：元 项? 目 行次 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收? 入 ? ? ? ? ? ? ? 其中：捐赠收入 1 ? ? ? ? ? ? 会费收入 2 ? ? ? ? ? ? 提供服务收入 3 ? ? ? ? ? ? 商品销售收入 4 ? ? ? ? ? ? 政府补助收入 5 ? ? ? ? ? ? 投资收益 6 ? ? ? ? ? ? 其他收入 9 ? ? ? ? ? ? 收入合计 11 ? ? ? ? ? ? 二、费? 用 ? ? ? ? ? ? ? （一）业务活动成本 12 ? ? ? ? ? ? 其中： 13 ? ? ? ? ? ? ? 14 ? ? ? ? ? ? ? 15 ? ? ? ? ? ? ? 16 ? ? ? ? ? ? （二）管理费用 21 ? ? ? ? ? ? （三）筹资费用 24 ? ? ? ? ? ? （四）其他费用 28 ? ? ? ? ? ? 费用合计 35 ? ? ? ? ? ?