挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告-大唐融合.pdfVIP

公告编号：2017-19 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众 公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题 解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等有关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行自 查，现将自查情况做如下专项说明： 一、募集资金基本情况 2016 年1 月12 日，经大唐融合2016 年第一次临时股东大会批 准，公司发行股票2,800.00 万股，发行价格为每股人民币3.00 元， 募集资金总额为人民币8,400.00 万元；募集资金用途为：本次募集资 金将全部用于“三网融合板块”的“纵深市场开发、新产品研发和运 营业务投入”、“联络中心板块”的“京津冀地区、华中地区及西南 地区服务外包基地的前期投资和云通讯、云应用平台的研发”、“物 公告编号：2017-19 联网板块”的“物联网相关产品研发和智能制造领域的并购资金”， 以及补充部分公司流动资金。该募集资金已于2016 年1 月20 日全部 到账，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京首体支行，账号为 0113014180000466 。以上款项经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，由其出具了信会师报字[2016]第710018 号验资报告。 2016 年2 月26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于大唐融合通信股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函 ［2016 ］1662 号）。2016 年3 月15 日，公司新增 股份完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金制度建立情况 公司于2016 年9 月14 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 《关于制定大唐融合通信股份有限公司募集资金管理制度 的议案》， 并在全国中小企业股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》； 2016 年9 月29 日，公司2016 年第四次临时股东大会审议通过相关 议案。 《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按 照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截止至2016 年12 月31 日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 股票发行 银行名称 银行账号 余额 公告编号：2017-19 2016 年第一 招商银行股份有限公司 010900112710806 10,230,719.11 次股票发行 北京分行亚运村支行 合计 10,230,719.11 2 、募集资金专项账户专户管理说明 公司上述股票发行时未设立募集资金专户，尽管公司未就募集资 金设立专项账户进行专户管理，但公司严格按照已有的资金管理制度