信托计划保管协议--总协议（标准版）.docVIP

信托资金保管协议 协议编号： 年 月 目 录 第一条 释义 4 第二条 双方的权利义务 4 第三条 业务监督与核查 5 第四条 信托资金保管的内容和方法 6 第五条 账户开立、资金存入、文件提交 6 第六条 划款指令的确认与执行 8 第七条 投资监督 10 第八条 数据的传输和接收 10 第九条 会计核算和信托计划估值 11 第十条 费用及报酬 12 第十一条 收益分配 12 第十二条 禁止行为和违约责任 13 第十三条 不可抗力事件 13 第十四条 单个信托产品的保管终止 13 第十五条 对账和保管报告的出具 14 第十六条 法律适用、生效及其他 14 附件 一 （证券投资类）信托产品保管运作协议（样本） 16 附件 二 （非证券投资类）信托产品保管运作协议（样本） 27 附件 三 划款指令授权书（样本） 31 附件 四 划款指令 32 附件五 费用付款声明 33 附件六 非证券类信托计划保管报告（样本） 34 附件七 　 证券投资资金信托计划保管报告样本 35 附件八 中国光大银行托管/保管账户开户预留印鉴协议 36 附件九 中国光大银行托管/保管账户开户资料使用协议 37 协议当事人 （一）受托人（以下简称“甲方”）： 名称：交银国际信托有限公司 地址： 法定代表人： （二）保管人（以下简称“乙方”）： 名称： 地址： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方是中华人民共和国境内具有合法资质的信托公司； （2）乙方是具备开办信托保管业务资质和能力的商业银行； （3）甲方委托乙方担任其发行的信托计划的资金保管人，乙方同意接受委托。 据此甲乙双方签署本《信托资金保管协议》，作为双方今后开展甲方发行的信托计划项下的所有资金保管业务的主协议。 当甲乙双方在本协议基础上已就单一信托计划签署《信托产品保管运作协议》，且甲方在信托计划成立时向乙方发出计划成立的书面通知（或成立公告），并完成保管账户开设，将单个信托计划下全部资金划至信托保管账户时，乙方始就该单个信托计划履行保管职责。乙方受托保管单个信托计划后，双方就该信托计划保管中的权利义务关系受本协议和《信托产品保管运作协议》的约束。 受托人（甲方）知晓并同意，本协议项下信托资金保管业务可由保管人（乙方）总行或分行具体办理并视为保管人（乙方）履行本协议的义务和职责，保管人（乙方）具体业务办理机构同时享有本协议项下全部权利。 释义 定义 本协议文本中除非上下文另有解释或文意另有所指，下列术语具有如下明确定义： 信托、本信托：指甲方发行设立的单个独立的信托计划； 信托文件：指与甲方设立的信托相关的文件包括但不限于信托合同、信托计划说明书等。 委托人：指甲方发行的信托的委托人。 工作日：指乙方对公业务的开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 信托产品保管运作协议：指甲乙双方在本协议项下分别就每个证券投资类和非证券投资类的单个信托计划签署的信托产品保管运作协议（附件一、二）。 证券类信托投资：甲方设立的信托投资范围中所包括的交易所和银行间证券市场投资。 场内交易：指甲方进行证券二级市场投资的交易行为。 证券经纪人：甲方进行证券二级市场投资时所委托的证券交易中介机构，由证券公司担任。 法律法规：在本协议中凡提及任何一项法律、法规，除非上下文另有规定，应被解释为包括其当前或随后任何有效的修订版本，且仅指中华人民共和国的法律法规（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规）。 双方的权利义务 2.1甲方的权利： 根据本协议及信托文件的规定对信托财产进行管理、运用； 了解保管账户的收支、余额等情况； 根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令； 法律法规规定的及本协议约定的其他权利。 2.2甲方的义务： 确保信托及其项下的各类投资交易的合法有效性，出现重大事项应在3个工作日内书面通知乙方； 在合法合规的前提下，应乙方要求为其提供开展保管业务各项必须的协助； 将本协议中乙方履行的保管职责向信托委托人及/或受益人进行真实完整披露； （4）法律法规规定的及本协议约定的其他义务。 2.3乙方的权利： 根据本协议的规定，行使对信托资金的保管权和监督权； 按照本协议的规定，及时足额地收取保管费； 法律法规规定及本协议约定的其他权利。 乙方的义务： 安全保管信托保管账户内的现金财产； 对所保管的不同信托分别设置账户、确保信托财产的独立性； 确认与执行信托公司管理运用信托财产的指令，核对信托财产交易记录、资金和财产账目； 记录信托资金调拨情况，保存