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基础档案设置 企业应用平台-基础设置 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义 基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 企业应用平台-基础设置 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 企业应用平台-基础设置 单据设置 显示模版设置 增加表头项目 增加表体项目 打印模版设置 单据编号设置 系统编号 自动编号 企业应用平台-系统启用 系统启用 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 企业应用平台-基础档案设置 必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 要求 准确、及时、完整 机构人员 客商信息 企业应用平台-基础档案录入 机构人员-部门 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门 企业应用平台-基础档案录入 机构人员-人员类别 分类编码 人员分类名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 企业应用平台-基础档案录入 机构人员-人员档案 总账-核算个人往来 薪资-核算职工工资 应收应付-往来记录到业务员 企业应用平台-基础档案录入 客商信息-客户分类及客户档案 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。 基础信息设置 1、基本信息 系统启用、编码方案、数据精度可以在企业门户中的基本信 息中用账套主管的身份进行修改。 2、基础信息的设置 注意：编码方案 ** *** *** 01 制造中心 01001 一车间 一班 3、编码设置: 如果无编码设置原则，可以根据单位情况自行设置编码。 基础信息设置 4、外币设置： a.固定汇率 每月按此汇率计算 b.浮动汇率 每日按此汇率计算 注：记账汇率 当月做凭证的汇率 调整汇率 月末计算汇兑损溢时才进行调整 5、结算方式 注：是否票据管理的含义 此种结算方式是否进行支票的管理（支票登记簿） 6、客户档案、供应商档案 客户档案、供应商档案中的简称必填，因为它是体现在凭证上的名称。 基础信息设置 7、会计科目的设置 a、增加：软件中没有的科目可以进行增加 b、修改：已经存在的科目直接进行修改即可，加入相应的辅助核算 c、查找：科目太多找不到时，可以点击查找，在查找框中既可以输入科目编码，又可以输入科目的名称。 d、删除：会计科目如果已经被使用，则不能删除！ 基础信息设置 e、编辑下指定科目 方法： 选择[现金总账科目]按钮，选[现金]，点“”，把现金指定过来 选择[银行总账科目]按纽—选[银行存款]，点“”，把银行存款指定过来 注意： 只有指定了科目才可以查询现金、银行账 只有指定了科目才可以执行出纳签字 f、辅助核算的选择： 部门、个人、客户（应收）、供应商核算（应付） 注意： 1）不要中途修改辅助核算，否则容易造成对账不平！！！ 2）最好是在二级科目或明细科目上设辅助核算，不要在一 3）级科目上直接设置。 基础信息设置 辅助核算举例: 1）部门核算