民政局项目财务系统调研报告.docVIP

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 一、XXX企业概括 4 二、调研计划 5 2.1调研目的 5 2.2调研范围 5 2.3调研方式 5 2.4调研工作计划 6 三、调研记录 6 3.1客户简介 6 3.1.1客户基本情况 6 3.1.2组织机构图 7 3.1.3组织结构介绍 7 3.1.4主要产品/业务 7 3.2业务现状及需求 8 3.2.1总账管理 8 3.2.2报表管理 10 3.2.3出纳管理 10 3.2.4资产管理 11 3.2.5资金管理 11 3.2.6预算管理 12 四、实施难度与风险 13 五、总结 14 六、附件（工作底稿） 14 6.1调研纪要 14 6.2组织管理 14 调研概要 项目名称 调研内容 调研时间 2009-5-6 至 2009-5-31 调研地点 调研人员 陈顾问、李顾问、彭顾问 联系方式 分支机构 联系方式 客户成员 XXX公司ERP项目组 联系方式 一、XXX企业概括 描述产生调研工作的原因和时机及调研概况 由于ABC公司K/3财务系统部分，并且应用范围覆盖全国下属12个子公司。为了对整个ABC公司财务管理有一个清楚的认识，准确把握ABC公司在财务方面的详细需求，为进一步实施做好充足的准备，特组织本次调研。 调研过程中得到了ABC公司各级领导的关心和支持，同时各相关人员也非常配合，使调研工作顺利开展，我们表示忠心的感谢。没有他们的支持和配合，本次调研是不会取得成功的。 本调研报告文档对ABC公司相关业务的描述是建立在金蝶软件公司顾问对ABC公司的各项业务的访谈基础上的，将不详细罗列ABC公司的需求清单，重点放在如实反映项目现状上面。 二、调研计划 2.1调研目的 详细描述调研工作希望达到的目标 本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考。 本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供项目经理参考，进而确定下一步的实施方案。 特别说明：本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述，用于产品需求分析，为产品规划或项目实施准备资料，对项目实施没有约束力。 2.2调研范围 本简要描述针对该项目范围选取的调研范围 由于该项目涉及ABC公司下属12个子公司，12个子公司包括在岗职工、离退人员、内退人员和其他从业人员共计73467人，项目牵涉范围广，而项目时间又相对紧迫，因此采用对移动总部以及最具典型业务的三家通信服务公司进行详细调研，其余则采取问卷调研的方式进行。 2.3调研方式 本简要描述针对该项目所采取的调研方式 会议、资料收集、现场交流、讯问等调研过程中所采取的调研方式 详细调研包括会议，资料收集，现场交流，讨论，电话询问等方式。 问卷调研则由双方共同制定调研问卷，下发所有分支机构进行认真填写，统一收集后进行分析，同时进行必要的电话沟通。 2.4调研工作计划 预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容，以表格方式进行明确列示。 主题内容 时间 参与人员 工作内容 调研启动交流会 及总体调研 5月6日 双方项目组人员 总部各部门调研及 项目启动大会 5月7日 双方项目组相关人员 部门相关负责人 总部相关部门调研 5月8日至9号 金蝶PM项目组人员 ABC公司K/3财务项目组相关人员 各分公司调研 5月11日至5月15日 金蝶PM项目组人员 ABC公司K/3财务项目组相关人员 调研报告撰写 5月25日至5月31 金蝶PM项目组人员 ABC公司K/3财务项目组相关人员 三、调研记录 3.1客户简介 3.1.1客户基本情况 XXX企业有限公司于2002年10月经省政府批准成立，并被授予国有资产投资主体。公司以酒店连锁经营管理为核心业务，并从事省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、资产重组等业务。XXX的发展目标是，以发展为中心，以创新为动力，以“XXX”品牌为依托，构筑资本运作平台，将XXX企业建设成为江苏省具有国际影响力的、跨地区、多领域连锁发展的大型旅游企业，为促进江苏省旅游经济增长、建设旅游大省的宏伟目标做出贡献。 3.1.2组织机构图 客户组织架构图 3.1.3组织结构介绍 XXX企业是控股公司；XXX企业下属XXX股份有限公司、XXX百货、XXX置业、湖滨XXX、XXX大厦等五家子公司。其中XXX股份主要经营酒店业务；XXX百货的主营业务