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採購及付款流程圖

購及付款管理 工作流程 CWF 新材料確認作業 供應商 CPF011 定期評鑑作業 CPF021 預算管 理制度 採 、採購作業 、採購作業 、採購作業 購 -原材料 -外購商品 -其他 作 CP F031 CPF032 CPF033 存貨 業 管理 採購變更作業 -原材料及商品 CPF041 到貨追蹤作業 CPF051 固定資 驗 驗收作業 驗收作業 驗收作業 驗收作業 產管理 收 -原材料 -外購商品 -固定資產及 -事務用品及 作 CPF061 CP F062 低值易耗品 文具 業 CPF063 CPF064 印鑑 管理 制度 進貨退出作業―原 材料/外購商品 CPF071 支 原材料/商品 其他付款作業 出 付款作業 CPF0 82 CPF081 暫 暫借款 暫借款 借 申 作業 沖銷作業 款 CPF091 CPF092 備 備用金 備用金 用 支出作業 撥補作業 金 CPF 101 CPF 102 新材料確認作業(一) 申 單位 採購單位 CPF0 11 需要新材料 填單 材料需求單 註明所需材料 呈核 材

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