电线电缆厂材料仓库管理制度.doc

XXXX电线电缆厂 材料仓库管理制度 本制度是入、出库、保管、安全保护等环节的仓库管理人员基本行为规范。 本制度适用于工厂材料仓库的管理。 一、仓库管理的总要求 (一)设立专职的保管人员，负责仓库物资的管理。保管人员应根据自己的工作职责开展日常工作。 供应部对材料仓库的管理，实施配合、指导和督办的职责。 (二)仓库内各种物资应妥善保管，按品种、规格定位存放，并设置明显的物资名称等标识。按先进先出的顺序发放，以防长期存放导致锈蚀变质。 (三)根据实际保管和账本记录分开的原则，仓库保管员设置《材料卡》，记录物资的进出；要求做到日清月结，月度终了，账卡核对正确，同时，仓库保管员将库存物资与卡上的存量核对相符，将月报表按时报副总，与财务部的材料账核对相符。 (四)各种物资要存放整齐，对易潮、易霉物品，要注意保持库内良好通风；对易燃易爆物品要注意防火；以确保库存物资的安全。 (五)实行盘点制度，发现盘盈、盘亏时，查明原因，及时报上级处理。 (六)仓库保管员对所保管的物资负有相关的责任。在保管员不在场或未办理领料手续的，任何人不得擅自拿用或移动物资，仓库内禁止无关人员进入。 (七)原材料、盘具、机配件出库，一律由仓库保管员凭单配发。发放较重物资时，仓库保管员指定1至2名领料员一起进入仓库搬运。 (八)入库物资应立即清点计量，填制《入库单》。出库物资应凭“领料单”，“领料单”上应由其部门主管签字，没有部门主管签字的，不准发料。如有特殊情况，由供应部领导批示发放。 二、仓库材料关键控制 (一)材料入库控制 l、入库材料凭检验员签署的《检验合格通知单》进行清点计量。同时，与《增值税专用发票》、《零售发票》或送货单核对相符后填写《入库单》，如若不符不得予以入库。然后仓库保管员登记材料卡，报成本会计记入相关材料账上。对某一合同专用的外购元件，在堆放时要注意“合同编号”以防错发。 2、需要检验的原材料或机配件、盘具，应交检验员检验，合格品清点入库，不合格品不得作入库处理。当该批材料、机配件、盘具尚未检验完毕而生产急需用料时，仓库保管员凭“领料单’’到检验处将已检材料发放，待检验结束后，将领料单连同其余的材料一起办理入库手续。 3、材料、机配件入库时，供应商不能及时提供《增值税专用发票》的，仓库凭《送货单》清点计量入库，送货单必须有采购员签字(对价格、数量负责)和仓库保管员签字(对数量质量负责)。《增值税专用发票》到后将《送货单》转换成《入库单》，并一起附在发票上交财务审核。如果月底《增值税专用发票》仍然未到，财务部应在入库单上加盖“单未到”戳记处理。 4、在保管中，对贵重物品、单位价值高的物资，如铜材，要特别保管，经常查核。对耗用数量大，单位价值偏低的物资(如：螺丝、垫片、连接件)在入库、出库或盘点时，可以用重量、按标准系数换算数量，允许存在少量误差。 (二)材料出库控制 l、仓库对各部门领用铜材、铝材、钢材、元器件辅助料和其他物资时凭“领料单”发料，发料时核对“材料清单”上的合同号、品种、规格、数量应与“领料单”相符，“领料单”上应有领料部门主管领导签字方可发料。生产部门耗用超过“材料清单”上的数量时，应书面说明原因，经供应部批准并开具“领料单”仓库才能发料。 2、生产过程中余料，应及时退回仓库，退库时用“领料单”开红字和退库物资一并送交仓库冲减。 3、其他客户或工厂来我仓库调拨物资的，需经副总批准签字后方可调拨，私自调拨的，要追究发料人员的责任。 (三)委托加工材料控制 l、委托加工材料的发出 委托加工定点工作由供应部按规定程序办理。在发生委托加工 业务时由供应部出具《委托加工发料通知单》，仓库才能发料。 2、委托加工品回收 委托加工的材料加工完成后，经检验合格后仓库凭《检验合格通知单》清点入库。 三、检查与考核 本制度由生产部部长按工厂相关制度实施检查、监督与考核。