浙江省铁路投资集团有限公司2010年度第一期短期融资券募.PDF

浙江省铁路投资集团有限公司 2010 年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人名称：浙江省铁路投资集团有限公司 主承销商名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本期短期融资券注册金额：14 亿元 本期短期融资券发行金额：7 亿元 本期短期融资券发行期限：1 年 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一○年八月 浙江省铁路投资集团有限公司2010年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 浙江省万邦会计师事务所对本企业 2007 年财务报告出具了 带强调事项的无保留意见的审计报告，浙江天平会计师事务所对 本企业 2008 年-2009 年财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 1 浙江省铁路投资集团有限公司2010年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 目 录 2 释 义 4 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第二章 发行条款 10 一、本期短期融资券的发行条款 10 二、本期短期融资券的发行安排 10 第三章 募集资金运用 12 一、发行人募集资金用途 12 二、发行人子公司使用募集资金的方式及募集资金监管措施 12 三、发行人承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人概况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人实际控制人 14 四、发行人独立性 14 五、发行人主要子公司概况