云南旅游股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-103 债券代码：112250 债券简称：15云旅债 云南旅游股份有限公司关于 变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”文《关于核准云南旅游股份 有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》的 批复核准，公司于2013 年12 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,467,154 股，发行价格7.52 元/股，募集配套资金总额 138,872,998.08 元，扣除与发行有关的 费用后，募集配套资金净额127,572,998.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2013 年 12 月 19 日对上述募集资金到位情况予以验证并出具了天职业字 [2013]1820 号《验资报告》。 云南旅游按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相 关规定，对募集资金实行专户管理。2014 年1 月14 日，云南旅游、中信银行昆明兴 苑路支行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年3 月19 日，云南旅 游、云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）、云南云旅交通投资开发有限公 司（以下简称“云旅交投”）、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监 管协议之补充协议》，明确约定配套募集资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务 综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 一、募集配套资金及其投资项目基本情况 （一）募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”文《关于核准云南旅游股份 有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》的 1 批复核准，公司于2013 年12 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,467,154 股，发行价格7.52 元/股，募集配套资金总额 138,872,998.08 元，扣除与发行有关的 费用后，募集配套资金净额127,572,998.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2013 年 12 月 19 日对上述募集资金到位情况予以验证并出具了天职业字 [2013]1820 号《验资报告》。 云南旅游按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相 关规定，对募集资金实行专户管理。2014 年1 月14 日，云南旅游、中信银行昆明兴 苑路支行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年3 月19 日，云南旅 游、云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）、云南云旅交通投资开发有限公 司（以下简称“云旅交投”）、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监 管协议之补充协议》，明确约定配套募集资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务 综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）募集配套资金投资项目的承诺情况 根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，上述募集资金将全部用于全资子 公司云旅汽车建设旅游集散中心“云南省旅游服务综合广场”项目，由云旅汽车下属 全资子公司云旅交投进行建设，计划总投资37,259.97 万元，包括项目建设前期费用 3,719.94 万元，工程建设费用27,653.19 万元，土地购置费5,886.84 万元。 （三）募集资金使用情况 1、募集资金投入项目的情况 2014 年1 月28 日，云南旅游分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增 资的预案》，同意将全部募集资金127,572,998.08 元向云旅汽车进行增资。独立董事 亦对本次募集资金使用情况发表了独立同意意见。根据发行股份购买资产并募集配 套资金方案，“云南省旅游服务综合广场”项目将由云旅汽车下属全资子公司云旅交 投进行建设，云南旅游通过增资的方式将募集配套资金逐级注入实施主体。 截至2016 年6 月30 日，以上募集配套资金投入