集服装设计、生产、销售为一体-某服装公司经济效益可行性研究报告.docVIP

XXX服装公司经济效益可行性研究报告 公司概述 我们公司是一家集服装设计、生产、销售为一体的公司。公司以设计和引领潮流为目标，以青少年为对象，主销时尚休闲、运动服饰。主要在高校附近开设店面，在之后的发展中以做出自我的品牌为目标，加大对社会潮流的影响，。开始创业阶段主要面向大学生，以潮流为主打吸引当代年轻人。 现正处于计划阶段。 启动资金预算 2.1 固定投资估算 资金主要用于购建生产性固定资产，主要包括店面装修费用、服装生产设备2台、数码相机5台、电脑2台、办公桌椅、其他硬件设备（盆栽、电话、饮用水等）以及进行初期的市场推广和刚开始的经营需要等。见表1。 2.2 流动投资估算 作为一个新公司，我们没有历史数据作为参考，因此，我们根据行业的历史数据已经问卷调查，相关权威机构的近十年的统计数据及相关实践得来的经验，运用统计等数学方法进行计算。数据说明如下（具体数据见表2）： 启动资金贷款 所有员工总工资：根据市场调查，我们预计聘用员工6人。管理人员1名，工资5000元/月；设计人员1名，工资4000元/月；生产人员4名，工资2500元/月。所有员工总工资共计5000+4000+2500*4=19000元/月。 产品成册彩印费：根据市场调查，我们预计彩印产品成册5000册，彩印费用1元/册。预计总费用为5000元/月。 宣传、推广费用：根据市场调查，我们计划借助普通媒体进行广告宣传与推广，主要分为店面广告牌、店内宣传册。店面广告牌预计3786元；店内宣传册预计彩印10000册，彩印费用0.5元/册，总计10000*0.5=5000元。预计总费用为3786+5000=8786元/月。 营销、促销费用：根据市场调查，我们计划每月第一周为促销周，需要促销人员及大量传单。传单预计彩印50000张，彩印费用0.05元/张，总计0.05*50000=2500元；雇佣促销人员3名，工资50元/天，总计50*3*7=1050元/月。预计总费用为2500+1050=3550元/月。 表1 固定资产投资 单位：元 类别 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 店面 80 000 设备 服装展览柜 5 2000 10000 服装生产设备 2 60000 120000 四合一电话机 1 2 700 2 700 空调 1 2 300 2 300 办公桌 2 1 000 2 000 椅 12 100 1200 电脑 2 3 500 70 00 开办费 登记注册和营业执照费 5000 市场调查费、咨询费 12 000 培训费、技术资料费 18 000 合 计 260200 表2 流动资产投资 单位：元 流动资金 项目 金额 前三个月成本 启动资金贷款 5000/月 15000 员工工资 19000/月 57000 产品成册彩印费 5000/月 15000 宣传推广费用 8786/月 26358 促销活动费用 3550/月 10650 流动资金总额 124008 表3 营业收入预算 单位：元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 服装生产 582905 699486 839383 1007259 1208711 赞助 8000 9600 11520 13824 16589 2.3 营业收入估算 根据市场调查，我们计划生产休闲T恤和运动裤两类品种，预计三年内收回成本（具体数据见表3）。 生产收入：第一年T恤生产量50件/天，运动裤生产量40件/天，生产预计收入582905元。随着生产规模的扩大，我们预计每年增产20%。第二年预计生产收入为582905*（1+20%）=699486元；第三年在第二年的标准上预计年收入为699486*（1+20%）=839383元；第四年预计年收入为839383*（1+20%）=1007259.84元；第五年预计年收入为1007259.84*（1+20%）=1208711元。 赞助：公司每个月的第一周为促销周，计划在一定的小区内举办促销活动，公司为小区里一些期望打开市场而又缺乏渠道的服装工厂提供机会。第一年