中国石油化工股份有限公司2015年公司债券15石化02付息公告.pdfVIP

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-30 债券代码：136040 债券简称：15 石化02 中国石油化工股份有限公司2015 年公司债券 （15 石化02 ）付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债券利息登记日：2017年11月17 日 债券付息日：2017年11月20 日 中国石油化工股份有限公司 （以下简称“发行人”或者“本公司”）于2015 年11月19 日发行了中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）（5年期 固定利率品种，以下简称“本期债券”）。本公司将于2017年11月20 日（因遇2017 年11月19 日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）开始支付本期债券自 2016年11月19 日至2017年11月18 日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据《中 国石油化工股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书 （面向 合格投资者）》及《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券 （第一期）上市 公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：中国石油化工股份有限公司2015年公司债券 （第一期） 2 、债券简称及代码：15石化02 （136040 ） 3、发行人：中国石油化工股份有限公司 4 、发行总规模：人民币40亿元 5、债券期限：5年期 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500 号文 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为3.70%，采取单利按年计 息，不计复利 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中证登上海分公司”）开立的托 管账户托管记载 9、计息期限：自2016年11月19 日至20 17年11月18 日 10、利息登记日：2016年至2020年每年11月19 日前的1个工作日为上一个计 息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均 有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 11、债券付息日：2016年至2020年间每年的11月19 日为上一计息年度的付 息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息 款项不另计息 12 、本金支付日：2020年11月19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息 13、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AAA ，本期债券的债项信用等级为AAA 14 、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易 15、本期债券登记、托管、结算机构：中证登上海分公司 2 二、本次付息方案 按照《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公 告》，本期债券票面利率为3.70% 。每手“15石化02 ”面值人民币1,000元派发利 息为人民币37.00元（含税）。 三、本次付息的债券利息登记日、付息日 1．本次付息的债券利息登记日：2017年11月17 日 2 ．本次付息日：2017年11月20 日 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2017年11月17 日下午上海证券交易所收市后，在中证 登上海分公司登记在册的全体“15石化02 ”持有人。 五、本次付息办法 1．本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2 个交易日前 将本年度