5000吨胶粉30000卷防水卷材建项目可行性实施方案.docx

目 录第1章项目建设背景与意义11.1项目建设背景11.1.1项目所在资源型城市基本情况11.1.2项目所属产业发展现状与走势41.2项目建设必要性71.2.1是资源再生利用的需要71.2.2是环境保护的需要81.2.3缓解我国橡胶市场紧缺现状81.2.4是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要91.3申请投资补助的政策依据及申请原因101.3.1政策依据101.3.2申请理由121.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义13第2章项目单位基本情况和财务状况152.1项目单位基本情况152.1近三年经营及财务状况16第3章项目基本情况183.1项目简介183.2建设规模与产品方案193.3工艺路线193.4技术特点193.5设备选型203.5.1设备选型设计原则203.5.2主要设备选择203.6主要经济技术指标213.7土建工程方案223.7.1土建工程主要内容及占地面积223.7.2工程方案233.8产品市场预测263.8.1胶粉263.8.2防水卷材283.9建设地点、工期和进度安排283.9.1宗地位置、面积283.9.2项目建设工期283.9.3项目实施进度表283.10建设期管理293.10.1管理组织293.10.2管理方法293.11项目建设各项条件落实情况303.11.1主要原材料原和燃料动力供应303.11.2环境保护条件落实情况313.11.3项目立项审批情况323.11.4规划选址与建设用地审批情况32第4章项目投资估算与资金筹措334.1估算依据334.1.1建筑、构筑物详表334.1.2设备详表334.1.3其它费用、预备费344.2总投资及投资使用方案344.2.1建设投资344.2.2建设期利息354.2.3流动资金354.3资金筹措方案35第5章财务分析与评价365.1基础数据说明365.2成本估算365.2.1原辅材料365.2.2燃料、动力375.2.3工资及福利费375.2.4折旧及摊销费用375.2.5修理费用385.2.6管理费用385.2.7营业费用385.3销售收入、税金及利润385.3.1产品价格表385.3.2销售收入395.3.2税金及利润395.4盈利能力分析395.5不确定性分析415.5.1盈亏平衡分析（BEP）415.5.2敏感性分析425.6项目社会效益分析445.6.1项目对当地社会的影响分析445.6.2项目与所在地互适性分析445.6.3社会风险分析45附表：总投资估算表46建设投资估算表47工程建设费用估算表48工程建设其他费用估算表49工程建设投资分年用款计划表50流动资金估算表51项目总投资使用计划与资金筹措表52营业收入、营业税金及附加和增值税估算表53总成本费用估算表55外购原材料费用估算表56外购燃料动力费用估算表58工资及福利费估算表59固定资产折旧费估算表60无形资产和其他资产摊销费估算表61利润与利润分配表62项目投资现金流量表63项目资本金现金流量表65财务计划现金流量表66资产负债表68盈亏平衡分析表70附件：1．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目可行性研究报告》的批复2．建设用地审批书3．建设项目选址意见书4．土地使用证4．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目环境影响登记表》的批复5．银行存款对账单6．项目前期资金投入证明7．企业用款说明8．近三年财务审计报告9．营业执照10．材料真实性声明第1章 项目建设背景与意义1.1项目建设背景1.1.1项目所在资源型城市基本情况本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。1.霍林郭勒市历史沿革霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内有我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米，可采煤层9层，储量为129亿吨。依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。该煤矿于1976年开始兴建，1984年9月1日建成投产，全部由我国自行设计和自行建设。随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。2.霍林郭勒市经济社会发展情况霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。1985年11月经国务院批准建市，全市总面积589平方公里，人口10万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族，其中蒙古