泸州老窖：2016年年度报告.doc

泸州老窖：2016年年度报告 1 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04月 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱旭 董事 工作原因 谭丽丽 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 公司在董事会报告中披露了 2017 年经营目标及财务预算，并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施， 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见，公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账 准备。2015 年 4 月 17 日，公司收回了 2015-1 号《重大事项公告》中提及的另 一处存款 2 亿元中的 1 亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处 于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提 示广大投资者注意风险。 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,402,252,476 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 ....................................................................................................................