化工企业物资采购管理办法.doc

物资采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。 第二条 本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。 第三条 本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。 第四条 本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。 第二章 管理职责 第五条 建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。 （一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。 （二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。 （三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。 （四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。 （五）生产技术部负责审核生产单位提出的原辅材料（煤炭、油料、化工等）采购计划；负责采购原辅材料的质量检验并出具检验报告单。 （六）仓库负责采购物资入库前的验收和质量监督；负责物资入库后的分类管理和防护；负责物资出库管理。 （七）财务部负责物资采购的货款结算。 （八）审计法务部负责对本办法的执行情况进行监督检查，通过参与招标采购开、评标会议、重大合同签订等形式，对重要采购环节进行监督。 第六条 总经理及分管领导对物资采购事前控制、分级分权审批、事后检查，对公司物资采购工作进行全过程的领导和监督。 第七条 公司物资采购招标管理委员会对物资采购管理制度和采购工作中的重大问题实行集体研究、民主决策，对公司物资采购工作中的重大事件、重要项目进行决策和监督。 第八条 监事会、纪委监察部门依据法规法纪及规章制度的要求，负责对公司物资采购进行监督，调查处理损害公司利益的行为及人员。 第三章 计划的申报和审批 第九条 月度物资采购计划，由所在分厂、部门根据实际需要填写《物资采购计划表》（见附件1），经所在单位主要领导签字，分管领导审查后，于每月22日前报采购部门或主管部门初审，初审部门要对物资采购的数量、规格、单价、金额填写完整并分类汇总，于每月的26日前报企业管理部审核。非计划采购物资、临时追加采购物资等由分厂、部门专题报告提交主管部门和分管领导审批后，于每月24日前集中报送至采购部门初审，经采购部门估价并审查后，于每月的26日前报企业管理部审核。各主管部门不受理分厂、部门下属单位的采购计划或申请。 第十条 使用单位原则上不得对所需物资指定生产厂家，特殊情况下需指定的，在计划表中说明情况，并经总经理或分管领导审批同意。初审部门对预计采购金额达到招标采购标准，但由于供货渠道单一、采购时间要求紧、货源紧张等原因不能进行招标采购的物资，应在备注中作出说明并报分管领导审批。 第十一条 企业管理部对上报的采购计划进行审核，并根据历史价格和掌握的市场价格信息确定计划价格、金额，按每种物资计划采购金额和适用的采购方式，编制《物资定点采购计划汇总表》（见附件2）和《物资招标采购计划汇总表》（见附件3），并于每月29日前报分管领导、总经理审批，经审批后于30日前交采购部门、招标办执行，同时抄送财务部、仓库和质检部门备案。 第十二条 对生产、经营、管理工作中急需采购的物资，分厂、部门专题报告并填制《物资材料紧急采购申报表》（见附件4）提交主管部门和分管领导审批，采购部门、企业管理部应在1个工作日内完成受理工作，并及时安排采购，同时企业管理部