及定期定额投资业务公告 公告送出日期： 2017 年12 月15 日.PDFVIP

上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资业务公告 公告送出日期： 2017 年 12 月 15 日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 基金简称 上投摩根标普港股通低波红利指数 基金主代码 005051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司 公告依据 《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金 合同》、《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基 金招募说明书》及相关法律法规等 申购起始日 2017 年 12 月 18 日 赎回起始日 2017 年 12 月 18 日 转换转入起始日 2017 年 12 月 18 日 转换转出起始日 2017 年 12 月 18 日 定期定额投资起始日 2017 年 12 月 18 日 下属分级基金的基金简称 上投摩根标普港股通低波红利 A 上投摩根标普港股通低波红利 C 类 类 下属分级基金的交易代码 005051 005052 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回（转换、定期定额投资） 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证 券交易所以及相关期货交易所的正常交易日 （若该工作日为非港股通交易日，则 本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规 定。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金开放申购时同时调整申购金额限制： 首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币 (含申购费，下同)、追加申购的单 笔最低金额为 10 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情 况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.2.1 前端收费 A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.0％ 人民币 100 万以上（含），500 万以下 0.5 ％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费。 注： 申购费用 = (申购金额