嘉实新添程灵活配置混合型投资基金托管协议.doc

PAGE  PAGE 36 嘉实新添程灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一六年十二月 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金托管协议 目 录  TOC \o 1-2 \h \z  HYPERLINK \l _Toc462839794 一、基金托管协议当事人  PAGEREF _Toc462839794 \h 3  HYPERLINK \l _Toc462839795 二、基金托管协议的依据、目的和原则  PAGEREF _Toc462839795 \h 4  HYPERLINK \l _Toc462839796 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查  PAGEREF _Toc462839796 \h 5  HYPERLINK \l _Toc462839797 四、基金管理人对基金托管人的业务核查  PAGEREF _Toc462839797 \h 11  HYPERLINK \l _Toc462839798 五、基金财产的保管  PAGEREF _Toc462839798 \h 11  HYPERLINK \l _Toc462839799 六、指令的发送、确认及执行  PAGEREF _Toc462839799 \h 14  HYPERLINK \l _Toc462839800 七、交易及清算交收安排  PAGEREF _Toc462839800 \h 17  HYPERLINK \l _Toc462839801 八、基金资产净值计算和会计核算  PAGEREF _Toc462839801 \h 21  HYPERLINK \l _Toc462839802 九、基金收益分配  PAGEREF _Toc462839802 \h 25  HYPERLINK \l _Toc462839803 十、基金信息披露  PAGEREF _Toc462839803 \h 26  HYPERLINK \l _Toc462839804 十一、基金费用  PAGEREF _Toc462839804 \h 27  HYPERLINK \l _Toc462839805 十二、基金份额持有人名册的保管  PAGEREF _Toc462839805 \h 29  HYPERLINK \l _Toc462839806 十三、基金有关文件档案的保存  PAGEREF _Toc462839806 \h 29  HYPERLINK \l _Toc462839807 十四、基金管理人和基金托管人的更换  PAGEREF _Toc462839807 \h 30  HYPERLINK \l _Toc462839808 十五、禁止行为  PAGEREF _Toc462839808 \h 32  HYPERLINK \l _Toc462839809 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算  PAGEREF _Toc462839809 \h 33  HYPERLINK \l _Toc462839810 十七、违约责任  PAGEREF _Toc462839810 \h 34  HYPERLINK \l _Toc462839811 十八、争议解决方式  PAGEREF _Toc462839811 \h 35  HYPERLINK \l _Toc462839812 十九、托管协议的效力  PAGEREF _Toc462839812 \h 35  HYPERLINK \l _Toc462839813 二十、其他事项  PAGEREF _Toc462839813 \h 36  HYPERLINK \l _Toc462839814 二十一、托管协议的签订  PAGEREF _Toc462839814 \h 36  鉴于嘉实基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任嘉实新添程灵活配置混合型证券