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- 2017-12-31 发布于天津
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嘉实货币市场基金托管协议基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司二五年一月目录一托管协议当事人二托管协议的依据目的原则和解释三基金托管人和基金管理人之间的业务监督核查四基金资产的保管五指令的发送确认和执行六交易安排七基金认购申购赎回和基金转换的资金清算八基金资产的财务处理九基金收益分配十基金份额持有人名册的保管十一信息披露十二基金有关文件和档案的保存十三基金托管人报告十四基金托管人和基金管理人的更换十五基金费用十六禁止行为十七违约责任和责任划分十八适用法律与争议解决十九托管协
嘉实货币市场基金
托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○○五年一月
目 录
一、托管协议当事人 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 4
四、基金资产的保管 6
五、指令的发送、确认和执行 8
六、交易安排 9
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算 11
八、基金资产的财务处理 12
九、基金收益分配 13
十、基金份额持有人名册的保管 13
十一、信息披露 14
十二、基金有关文件和档案的保存 15
十三、基金托管人报告 15
十四、基金托管人和基金管理人的更换 15
十五、基
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