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XXXX证券投资基金 募集申请材料－基金合同（草案）  PAGE 101 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金基金合同 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一七年十二月华商改革创新股票型证券投资基金 募集申请材料－基金合同 目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc11660 第一部分 前言  PAGEREF _Toc11660 1  HYPERLINK \l _Toc31551 第二部分 释义  PAGEREF _Toc31551 3  HYPERLINK \l _Toc5246 第三部分 基金的基本情况  PAGEREF _Toc5246 7  HYPERLINK \l _Toc24682 第四部分 基金份额的发售  PAGEREF _Toc24682 9  HYPERLINK \l _Toc6559 第五部分 基金备案  PAGEREF _Toc6559 11  HYPERLINK \l _Toc11081 第六部分 基金份额的申购与赎回  PAGEREF _Toc11081 12  HYPERLINK \l _Toc16859 第七部分 基金合同当事人及权利义务  PAGEREF _Toc16859 20  HYPERLINK \l _Toc20768 第八部分 基金份额持有人大会  PAGEREF _Toc20768 27  HYPERLINK \l _Toc18769 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序  PAGEREF _Toc18769 35  HYPERLINK \l _Toc20976 第十部分 基金的托管  PAGEREF _Toc20976 38  HYPERLINK \l _Toc31469 第十一部分 基金份额的登记  PAGEREF _Toc31469 39  HYPERLINK \l _Toc13343 第十二部分 基金的投资  PAGEREF _Toc13343 41  HYPERLINK \l _Toc13819 第十三部分 基金的财产  PAGEREF _Toc13819 50  HYPERLINK \l _Toc2623 第十四部分 基金资产估值  PAGEREF _Toc2623 51  HYPERLINK \l _Toc6493 第十五部分 基金费用与税收  PAGEREF _Toc6493 57  HYPERLINK \l _Toc15351 第十六部分 基金的收益与分配  PAGEREF _Toc15351 59  HYPERLINK \l _Toc18747 第十七部分 基金的会计与审计  PAGEREF _Toc18747 61  HYPERLINK \l _Toc21351 第十八部分 基金的信息披露  PAGEREF _Toc21351 62  HYPERLINK \l _Toc11113 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算  PAGEREF _Toc11113 68  HYPERLINK \l _Toc23166 第二十部分 违约责任  PAGEREF _Toc23166 70  HYPERLINK \l _Toc6110 第二十一部分 争议的处理和适用的法律  PAGEREF _Toc6110 71  HYPERLINK \l _Toc28690 第二十二部分 基金合同的效力  PAGEREF _Toc28690 71  HYPERLINK \l _Toc9704 第二十三部分 其他事项  PAGEREF _Toc9704 72  HYPERLINK \l _Toc15045 第二十四部分 基金合同内容摘要  PAGEREF _Toc15045 72 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运