清华紫光信息数码公司物流和分销业务流程手册》(38页)-物流运作.pptVIP

目录 业务流程 物流和分销 流程说明 流程系列－物流和分销流程 (1.7) 流程系列－储运管理流程 (1.7)（续） 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 (续)流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程 流程编号： (1.7.4)流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程说明流程编号： (1.7.4) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 （续）流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：大区商品入库流程流程编号： （1.7.6)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：大区商品入库流程说明 流程编号： (1.7.6) 流程拥有者：物流部 流程名称：分货入库流程流程编号： （1.7.7)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：分货入库流程说明流程编号： (1.7.7) 流程拥有者：物流部 流程名称：调货流程流程编号： (1.7.8)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：调货流程说明流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部 流程名称：调货流程说明流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程说明流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续)流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：安全库存管理流程流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明（续上页） 流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程步骤 8. 9. 10. 11. 12. 工作内容的简要描述 判断差异是否在ABC容错范围以内 对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录 财务部作相应的财务调整 对于在容错范围以外的情况,物流部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理 财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批 重要输入 ABC容错率清单 二次盘点差异 库存差异 库存差异报表 重要输出 库存调整报表 财务调整凭证 差异调查报告 相关表单 库存调整报表 差异调查报告 时间 物流部 开始 财务部 准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单 初次盘点 收取盘点单,并作出汇总 B 每年末 冻结一切出入库及库存移动 定义每一个存储区域的盘点负责人 将盘点单发放到各存储区盘点人 对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 时间 B 库存调整 调查并书面报告差异产生原因 审批 调整帐务 结束 对差异品种复盘 对比盘点结果与帐面库存 物流部 财务部 财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 流程步骤 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 工作内容的简要描述 每年末开始盘点时,物流部冻结一切库存的收、发、移动操作 财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号 物流部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单 物流部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长 将盘点清单发放到每一个盘点区域的