用友ERP收付款协议讲解.ppt

概念说明 收付款协议 　用于规定某一客户立帐方式、立帐日、到期日等信息的一种基础档案 　路径为基础档案－》收负结算－》收负款协议档案 　 概念说明 概念说明 立帐依据 指该收付款协议中立帐所依据的单据，可以是销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、采购发票、其他应收单据、其他应付单据，默认为销售发票。 立帐方式 确定某笔业务正式计算帐期的方式，可以是按照业务日期、月结或者是固定的立帐日 立帐基准 确认业务发生的起始点，如决定业务日期是哪一天。默认为单据日期。 概念说明 固定立帐日 规定某个客户的帐单于每个月的具体某一天入帐，并开始计算账期。 固定收款日 用于规定客户的应收款于每个月的具体某一天到期收款。 应用前准备 一、建立收付款协议档案 应用前准备 二、修改客户档案 应用前准备 应用前准备 二、修改客户档案 应用举例 应用举例 应用举例 应用举例 应用举例 应用举例 应用举例 发票日期=9月21日 固定立帐日为25日 该单据的立帐日为9月25日 该客户帐期=信用期限=30天 9月25日+30天=10月25日 固定收款日为每月30日 该单据的到期日为10月30日 应用举例 如果我的发票日期在9月26日呢？？？ 应用举例 则立帐日会顺延至下个月的25日即10月25日，到期日也会顺延至11月30日。 应用举例 对于这种情况，系统仍会根据到期日将该笔单据放在帐期内，而不会将其视为超期单据来进行帐龄分析。 谢谢 收付款协议的应用 用友软件股份有限公司 陈泽明 2008年 9月 22日 一、概念说明 二、应用前准备 三、应用举例 一、概念说明 二、应用前准备 三、应用举例 一、概念说明 二、应用前准备 三、应用举例 新建一张销售专用发票 选择某一带有销售付款协议的客户 客户相关的收付款协议、付款条件，单据相关的立帐日及到期日自动被带出（注意：只有打了sp3及相关ar补丁后才能自动带出） 开票日为9月21日 立帐日为9月25日 到期日为10月30日 怎么来的？？ 立帐方式为固定立帐日，每个月的25日 帐期同客户档案的信用期限 固定收帐日为每个月30日